Скальпинг, пипсовка, интрадей – понимаете ли вы разницу между этими словами, или для вас скальпирование и пипсовка это одно и то же, как и интрадей? Если вы хотите стать профессиональным трейдером, то необходимо четко понимать психологию рынка и то, как действовать в той или иной ситуации. Итак давайте внесем немного ясности в эти слова.
Прежде всего скажу, что скальпинг и пипсовка это не одно и то же. Принцип по сути один, но разница состоит в величине предполагаемого тейкпрофита. Пипсовка предполагает торговлю большими лотами с целью снять с рынка 5-10 пунктов, или как их еще называют “пипсов”.
Скальпинг – представляет собой сверхкраткосрочную торговлю внутри дня с целями в 15-30 пунктов прибыли. Бывало, что я удерживал позицию меньше минуты, делая при этом несколько процентов к депозиту. Но все же, я бы советовал вам не увлекаться пипсовкой, а лучше вообще про нее забыть, потому что ни к чему хорошему в будущем, это не приведет. К стыду своему говорю, что сам иногда скатываюсь к пипсовке, потом укоряю чтобы так больше не торговать, но нет-нет да и накатит импульсивное желание войти в рынок. Вот сейчас писал статью и продал eurjpy, просто потому что увидел неплохую свечку на пятиминутном графике. Но когда прибыль составила 8 пунктов, понял что пора делать ноги, ведь импульс импульсом, а проведенный анализ говорил о возможной смене тенденции, что при большом лоте, может проглотить недельную прибыль, за считанные минуты.

Интрадей (Intraday) – торговля внутри дня, т.е позиции открываются и удерживаются в рамках одного дня. Именно сюда мы и отнесем, многими любимое скальпирование рынка. Трейдеров торгующих внутри дня еще называют дейтрейдерами, а такой тип торговли – дейтрейдингом. Ну это так для общего развития, ну и чтобы обновить кое-что в своей памяти. Так вот прежде, чем мы немного поразмышляем над пипсовкой, скальпингом, внутридневной торговлей ( имеется в виду, большие временные промежутки и цели, чем при скальпировании) приведу цитату одного известного и можно сказать легендарного трейдера Ларри Вильямса:

“Если вы торгуете intraday — вы идете к концу, поджаривая свои мозги. Когда вы возвращаетесь домой, то вы представляете из себя не самого приятного для общения человека. Все трейдеры intraday, с кем я знаком, теряют деньги“.

В этих словах, увы содержится очень большая доля правды. Краткосрочная торговля, будь то пипсовка, скальпирование или торговля с чуть большим временным интервалом внутри дня, отнимает очень много сил и эмоций. При такой торговле трейдеры испытывают очень сильные психологические нагрузки, постоянно переносить которые способны далеко не многие, а правильнее будет сказать – единицы. Поэтому скальпирование нужно рассматривать не как основное направление торговли, а как вспомогательное.

Плюсы скальпирования

- Больше сделок, больше опыта. Трейдер сразу решивший торговать только позиционно, будет набираться опыта гораздо дольше, ведь в этом случае позиции удерживаются неделями и даже месяцами. И если за месяц позиционный трейдер может совершить скажем 2-3-5 позиций, то скальпер сделает это в течении нескольких часов. Бывало что в течении часа я открывал и закрывал десятки позиций. Да опыт несомненно рос довольно быстро, причем как положительный, так увы и отрицательный, но после такой торговли чувствуешь себя как выжатый лимон.

- быстрый рост депозита. Тех, кто изрядно поторговал большой долей депозита внутри дня, да еще и на серьезных новостях, не удивишь доходностью в 10-20% в месяц. Бывает что в течении дня, при агрессивной торговле депозит увеличивают в 2-3 раза, но увы, с той же легкостью можно все и потерять.

Минусы скальпинга

- Большая психологическая нагрузка. С тем, что именно скальперы подвергаются наибольшей эмоциональной и психологической нагрузке во время торговле, не поспоришь. Поэтому, эмоциональные трейдеры, долго среди скальперов не живут.

- Большие затраты времени. При краткосрочной торговле, рынок приходится мониторить в разы больше, чем при более долгосрочной торговле. Если тому, что торгует по 4-часовым графикам достаточно взглянуть на рынок 2-3 раза в день, то тот, кто торгует на минутных, 5-минутных графиках, буквально не будет вылезать из рынка, ведь в любую минуту может возникнуть необходимость закрытия позиции, или же возможность входа в рынок.

- Большая доходность – большой риск! Брокеры, завлекая все новых клиентов на форекс, как-правило рисуют им именно примеры скальперов: ” Вот открыл позицию, через час закрыл и 500 долларов в кармане. И лишь спустя немного времени к новоявленным трейдерам приходит понимание того, о чьем кармане шла речь Большинство трейдеров, скальпирующих рынок идут на гораздо больший риск. Ведь есть такое понятие как рыночный шум, который слизывает очень большую часть близких стопов. А близкими стопами, как раз и грешат скальперы, да и по другому, при такой торговле и нельзя.

- Большая комиссия. Если ориентир прибыли составляет сотни пунктов, то спред в 2 пункта, кажется сущим пустяком. Но если цель в 30 пунктов, то это уже почти десятая часть, а при ориентире на 10 пунктов – 20%. Скальпирование очень выгодно брокерам! Почему? Да потому, что с каждой вашей сделки они имеют гарантированный доход на спреде, а там глядишь еще и проскальзывание поможет ободрать трейдера.

Подводя итог, хотелось бы сказать что не стоит полагаться в своей торговле лишь на скальпирование. Торгуйте одновременно и позиционно и более краткосрочно. Если при скальпировании ваш баланс подрастает, то почему бы этого не делать.
Всегда выставляйте Stop-Loss и соблюдайте принципы управления капиталом и прибыль будет улыбаться вам гораздо чаще.

Ну и в заключение заброшу вам для ознакомления пример скальперской торговой стратегии, глядишь, кому и пригодится:

Форекс-форексом, а жизнь вносит свои коррективы. Это я к тому, что нет мне оправдания в том, что этот блог был немного заброшен. Шутка ли, почти 2 месяца не писал уже. А причина довольно банальная – просто на этот блог совсем не хватало времени, причем не только на этот. Пожалуй, нужно продать половину, чтобы больше времени оставалось на остальные. Ну да ладно, есть то, что есть, в любом случае этот блог забрасывать я не собираюсь. Хотя хочется и отдохнуть от компьютера, интернета, да и на форексе тоже необходимо брать паузу.
На сегодня хочу выложить на блог статью Бретт Н. Стинбергер о микропсихологии рынков взятой с
www.brettsteenbarger.com, о том, что это за трейдер уже писалось в начале статьи про преодоление рыночной паники. Итак поехали:

Подобно римскому богу Янусу, торговая психология имеет два лица – одно обращено к трейдерам и их обработке рыночных событий, другое пристально вглядывается в рынок и восприятие толпы. В одном воплощении, торговые психологи анализируют трейдера, в другом они оценивают рынок.
В то время как многие трейдеры на некоторых рынках, как, например, фондовые индексы или валютные рынки являются внутри-дневными участниками, закрывая позиции к концу дня, большинство инструментов рыночного настроения вычисляются, в лучшем случае, на основании закрытия дня. Здесь я имею в виду для фондового рынка такие стандартные инструменты как соотношение предложения к спросу, обзоры настроения инвесторов/трейдеров и денежные потоки в различных секторах рынка. К тому времени, как такие макроизмерители психологии трейдеров распространены, торговля для активных участников уже закончена.

Согласно моему опыту, успешные трейдеры являются достаточно чувствительными к ежеминутным изменениям рыночной психологии. Они, кажется, способны определять отливы и приливы жадности и страха в течение торгового дня, проявляя внимание к тонким рыночным подсказкам. На какие микро-события они могут смотреть? Есть ли измерители рыночной микро-психологии, которые могут информировать о принятии решения среди активных трейдеров?

Давайте рассмотрим аналогию из моей книги. Психотерапевты помогают себе “маркерами” эмоционального состояния клиента, выбирая время, когда они успокоят сокрушенного человека и когда они нарушат комфорт этого человека. Я мог бы заметить, например, что при обсуждении неприятных инцидентов прошлого, клиент делает болезненное лицо и изменяет положение своего тела. К примеру, когда я обсуждаю неудачный брак женщины, она делает расстроенное лицо и немного отворачивается от меня. “Вы чувствуете себя виноватой, обсуждая со мной свой брак?”, мог бы я ее спросить. “Хотите поговорить о своем прошлом еще раз?” Тонкие подсказки выражения ее лица и положения тела говорят мне, что прошлый брак женщины вызывает у нее мучительные воспоминания, удерживая ее пойманной в бедственной ситуации.

Рынки посылают проницательному трейдеру подобные сигналы, иногда на ежеминутном основании. Каждый рыночный день является рассказом, написанным в форме графика, детализируя надежды, реализованные и разбившиеся среди борьбы быков и медведей.

Рассмотрите следующие сценарии:

после того, как рыночное движение падает в пределах экстремумов предыдущего дня, объем внезапно иссякает, и торговля становится очень плоской;

тысячи контрактов торгуются по цене предложения. После падения обратно, цена возвращается к этому уровню, но теперь там торгуются только несколько сотен контрактов.

По мере того, как цена перемещается к новым минимумам после продолжительного снижения, участники внезапно начинают накидываться на запросы, приводя внутри-дневное соотношение спроса и предложения к новым минимумам.

Экономический отчет выходит намного слабее, чем ожидалось и цена индексов падает немедленно, но затем быстро возвращаться к своему первоначальному диапазону

В каждой из этих ситуаций, краткосрочные поведенческие подсказки участников сообщают проницательному трейдеру о микро-психологии рынка. Как в случае с моим клиентом по психотерапии, мы можем делать разумные суждения о “настроении” рынка, обнаруживая модели в поведении рынка.
На большинстве современных рынков за последнее время появилось большее количество рыночных участников, преследующих меньшие рыночные движения. Это схоже на добавление игроков в игре с музыкальными стульями, при уменьшении числа стульев. В результате – все более и более упорная борьба за остающиеся места, которая принимает форму сильных движений вверх и вниз, делая акцент на тихие, напряженные периоды, когда музыка рынка продолжает играть.

В этой игре с рыночными музыкальными стульями, самые крупные участники управляют кнопкой паузы. Они ждут, когда другие игроки сбиваются в кучу; тогда они захватывают место сразу, как останавливают музыку. Большая часть внутри-дневного движения рынка напоминает точно такое же нагромождение участников и использование этого нагромождения крупными игроками.
На уровне микро-психологии, успешный трейдер может обнаружить динамику игры в музыкальные стулья, также, как врач обнаруживает динамику клиента. Продавцы входят в рынок, будучи не в состоянии вести его к новым минимумам; покупатели совершают новые покупки и не могут прорваться из диапазона. Все эти игроки будут, в конечном счете, выдернуты из своих позиций, поскольку рынок двигается мимо уровня их стоп-ордеров или зон комфортного удержания позиций. Эта динамика заранее подсказана, соответствующими ключами, не менее явными, чем внешние проявления клиента.

Это, по моему убеждению, является одной из самых значительных граней торговой психологии; не применение которой, делает трейдеров клиентами, а применение позволяет трейдерам становиться психологами, анализирующими рынки. Поскольку каждый клиент имеет свои собственные маркеры эмоциональных состояний и познавательной обработки, каждый рыночный день проявляет свои собственные отличительные ключи. Способность слушать, формулировать и действовать является ключевым показателем профессионализма трейдера.

От себя лишь добавлю, что действительно на рынке частенько случаются подобные вещи. И для того, чтобы быть на гребне волны, нам необходимо понимать настроение рынка, ну и обуздывать свое желание получить много и сразу. Несколько дней назад у меня была очень крупная позиция по фунту и случись такое, что я не смог бы ее закрыть перед сном – сна бы у меня не было. А вот вчера, с легкостью оставил позицию на ночь, а сегодня еще и на день. А все потому, что в этот раз, позиция была соизмерима с депозитом. Вроде бы мелочь, но нервы спокойны, а нервы в нашем деле – это все!

Кому-то не лишним будет узнать про ключевые факторы успеха, ну и конечно многим пригодяться советы опытного трейдера, данного тем, у кого этого опыта еще маловато.

Удачи вам в интернет-трейдинге!

Ответить на вопрос “как стать трейдером” в двух словах и не получиться. Вот если бы вопрос звучал: “Как стать экономистом? ” или “как стать менеджером?”, то было бы гораздо проще. Проще в том, что можно отослать человека в какое-то учебное заведение, на курсы в конце концов. А вот с теми, кто хочет стать трейдером, дело обстоит несколько иным образом. Да, можно отучиться на курсах по обучению торговле, да можно побывать на десятках семинарах, да можно самому засесть за книги. Но сделает ли это меня трейдером? И да, и нет. С одной стороны, все это несомненно заложит хорошую основу в дальнейшем, но с другой стороны, если человеку что-то не дано, то не дано. Если вы панически боитесь крови, то хирургом вам уж точно не быть.

На мой взгляд, трейдинг это нечто большее, чем просто профессия – это увлечение на всю жизнь. Работа трейдером включает в себя не только принятие решений об открытии, удержании и закрытии позиций, но обеспечивает вам колоссальную эмоциональную нагрузку. Эмоции – вот главный враг трейдера, поэтому если вы человек сильно эмоциональный, тяжело реагирующий на неудачи и склонный к самобичеванию, то стать хорошим трейдером будет весьма и весьма проблематично. Теперь я понимаю, почем многие трейдеры ищут хороших торговых советников, ведь как хорошо, когда на кого-то можно переложить ответственность за неудачу

Как стать трейдером?

Допустим, что я не убедил вас описанием трудностей лежащих на пути становления трейдера и вы по прежнему хотите стать трейдером, причем не просто овладеть тонкостями интернет-трейдинга, но стать настоящим профессионалом. Что же, это весьма и весьма похвально, так и хочется вспомнить к месту несколько пословиц “старание и труд все перетрут”, ” дорогу осилит идущий”, “без труда не вытащишь и рыбки из пруда” – список можете продолжить сами, но думаю основную мысль вы уже поняли.
1. Поверхностное ознакомление. На данном этапе, Вам предстоит ознакомиться с основами торговли, как совершаются сделки, открытие и закрытие позиций, владение торговым терминалом, этаких форекс курс для чайников. Не лишним, а даже необходимым будет поторговать пару месяцев на демосчете. Вам предстоит создать свою собственную торговую систему, на основании которой вы будете совершать сделки. На данном этапе, постарайтесь избежать такой вещи, как “паралич анализа” которая наблюдается тогда, когда в торговую систему пытаются впихнуть большинство освоенных индикаторов. Чем проще система, тем лучше, ну а если демосчет подтвердил ее состоятельность, то самое время узнать, что в реальной торговле, все обстоит не так же просто, как на демо.

2. Первый опыт реальной торговли. Не хочу вас сразу огорчать, но скажу, что скорее всего, он будет негативным. Увы, но так устроена жизнь. Трудно научиться ходить не разу ни упав, еще труднее сесть на велосипед и сразу поехать. Негативный опыт есть в любом деле, будет он и в становлении трейдера. Другое дело, что не стоит зацикливаться на негативе, а рассматривать его как ступеньку к будущим высотам. Почему практически все новички, сливают свой первый реальный счет? Как правило, это происходит потому, что при реальной торговле эмоции, доселе не проявлявшие себя, начинают давать о себе знать. Да, еще и закон подлости может сыграть злую шутку, лично у меня на памяти таких моментов скопилось немало. К тому же в реальной торговле, сделки могут совершаться с некоторыми задержками, особенно в выход важных новостей. И если основу вашей системы составляет скальпирование, то этот фактор может стать весьма и весьма существенным.

3. Усвоенные уроки и измененное мышление. Вы будете смеяться если я скажу, что первый слив депозита, научил меня больше, чем полгода торговли до того, но это правда. Но мое желание стать профессиональным трейдером, тогда не стало меньше, а лишь увеличилось. Я и по сей день помню, как это произошло и почему. Неудача, как ни странно лежала в моей голове, а именно в психологической неподготовленности. Тогда я сильно увлекался скальпированием и мог за пару часов совершить с десяток сделок, что требовало сильного эмоционального напряжения, особенно когда что-то начинало идти не так, как планировалось. Ну и немало депозитов слито из-за элементарного отсутствия дисциплины. Рынок не прощает ошибок, он вытрясет вас и выбросит на обочину, если вы не будете готовы этому противостоять.

Помните, что удача любит подготовленных, вот почему прежде чем выйти на ринг, боксеры готовятся неделями к каждому поединку. Поэтому никогда не входите в рынок без четкого торгового плана, впрочем, толку от этого совета – вы все равно этого не будете делать, но всему свое время. Стать трейдером не так уж и просто, но оно того стоит!