Управление капиталом и риском на форекс

Опубликовано admin     Рубрики: форекс для начинающих, форекс обучение

Многие профессиональные трейдеры имеют свой собственный стиль торговли. Но одно что их объединяет – это неизменное следование правилам управления капиталом и рисками на рынке. Без их соблюдения выжить трейдеру будет слишком трудно. Рынок форекс – один из самых прибыльных, но в тоже время и самых рискованных финансовых рынков.
Если трейдер стремится сделать форекс своим главным источником дохода и работать на нем в долгосрочной перспективе, он обязательно должен управлять как своим капиталом, так и своим риском. трейдеров – это прежде всего управление риском и контроль над капиталом.

Управление риском я считаю первостепенной задачей в трейдинге. Иметь торговую систему, идеально владеть фундаментальным, техническим анализами – это все нужно, но оно не спасет вас от убытков. Существует так называемое главное или “золотое правило” торговли на финансовых рынках: Можно иметь 70%-80% убыточных сделок и при этом зарабатывать деньги на рынке.
Не верьте никому, кто говорит, что для успешной торговли надо иметь соотношение хотя бы 51 на 49. То есть 51% прибыльных и 49% убыточных сделок. Ведь можно 51% сделок закрыть со средним плюсом +50 пунктов и 49% со средним минусом -70 пунктов. То есть важна сама величина убытка.
С другой стороны, проигрывая 80% сделок, но с маленькими минусами, и имея всего 20% прибыльных с большими плюсами можно делать деньги на рынке. Важно сделать убытки маленькими, а прибыли большими.
Все великие трейдеры – Элдер, Герчик, Резвяков и пр. утверждают – обрезайте убытки пока они маленькие, а прибылям дайте расти. Если сомневаетесь можете видео с записью их выступлений. Интересно, что на биржевом жаргоне убыток-loss – называют лосем. Быть в убытке- поймать лося, держать убыточную позицию – кормить лося, оставлять убыточную позицию на ночь – спать с лосем. Убытки или лоси надо резать пока они маленькие, психологически довольно легко закрыть убыточную позицию величиной до 2% от депозита. Но когда ты в минусе на -20% – это психологически очень трудно сделать и человеку становиться все равно, какой минус-20-30% или даже -50%. Он не закрывает убыток, а ждет когда цена развернется в его сторону. Но чаще всего она разворачивается только тогда, когда убьет депозит.

Я рекомендую четко знать величину своего stop loss приказа и делать его не больше 5% от общей величины депозита. Потенциально, даже взяв 3 лосса подряд в 5%, но заработав потом 30%, мы будем в прибыли. То есть надо всегда принимать убытки – цена пошла против вас – сразу же закрываемся. А вот если растет профит, не надо ему мешать, он потенциально может вырасти насколько угодно. В этом и заключается основной принцип спекуляций – обрезать убытки и дать прибыли расти.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что не нужно предсказывать рынок, по нему нужно плыть, как по течению, если вы ошиблись и цена пошла против вас – не думайте, не спорьте с рынком – закрывайте убыток. Действуйте согласно плана и этим вы убережете себя от многих неприятностей. Вам повезло, и цена идет в вашу сторону – дайте ей идти дальше. Соблюдая это нехитрое правило, вы всегда будете в плюсе.

Линии поддержки и сопротивления

Опубликовано admin     Рубрики: форекс для начинающих, форекс обучение

Итак, линии поддержки и сопротивления. В прошлой статье мы говорили про уровни поддержки и сопротивления, постановка этих уровней не занимает много времени, а вот польза очевидна. Вот график, который был нами построен 2 недели назад:

часовые уровни поддержки и сопротивления

А теперь посмотрите, как отрабатывались эти уровни в течении последующих двух недель, до текущего момента:
строим линии поддержки и сопротивления

Согласитесь, что от обозначенных за 5 минут уровней можно было вполне успешно торговать, естественно соблюдая принципы управления капиталом. Но для составления полноценного торгового плана, недостаточно наложить на график лишь уровни поддержки и сопротивления, необходимо еще позаботиться и о линиях поддержки и сопротивления. Разница между линиями и уровнями состоит хотя бы в том, что для того чтобы построить уровень сопротивления достаточно одной точки, а для линии необходимо как минимум две точки. Это могут быть точки максимумов и точки минимумов. Давайте на тот же график наложим уровни поддержки и сопротивления и посмотрим, как исходя из текущей ситуации строить свой торговый план.
накладывам уровни поддержки сопротивления.

Желтым пунктирным цветом обозначены линии поддержки восходящего тренда, а другим цветом нисходящего. Исходя из общей картины, могу сказать лишь одно – ждать. Довольно сильная зона сопротивления (обозначена красным цветом) расположена на уровне 1,60 если она будет пробита, то можно смело продавать фунт с целью к линии поддержке 1 в район 1,58. Впрочем вероятность отскока исходя из графика тоже велика. Не хотите рисковать – ждите. Можно конечно глянуть еще на форекс индикаторы, но это уже немного другой анализ, который выходит за рамки названия статьи. Мы всего лишь делаем маленький ликбез, можно сказать для форекс чайников, по построению линий сопротивления и поддержки.

Хотя можно сказать, что на графике обозначены линии тренда, но это как кому удобнее :) Ведь линии тренда и сами являются линиями поддержки и сопротивления. Удачной вам торговли! (forexabs.ru) Не ошибается лишь только то, кто ничего не делает.

Уровни поддержки и сопротивления

Опубликовано admin     Рубрики: аналитика forex, форекс обучение

Как правило, первое что наносится на график движения валют, при анализе – это как раз уровни поддержки и сопротивления. Один из постулатов успешных трейдеров гласит, что нельзя входить в рынок не имея торгового плана. Ну а с чего начинается составление этого самого плана? Ну конечно же с анализа текущей ситуации на рынке. Фундаментальным анализом, мне приходится заниматься довольно редко, да и важен он разве что при интрадей торговле на новостях. Первое с чего начинается графический анализ – это определение уровней поддержки и сопротивления. Возле этих уровней и будут сконцентрированы наши возможные продажи и покупки, в зависимости от того, как поведет себя рынок.

Установка уровней поддержки и сопротивления

Итак, допустим вы решили добавить пару gbpusd в список своих торговых инструментов. Надо бы сделать анализ – начнем с дневного графика. График с большим интервалом пригодится скорее всего позиционным игрокам. Накладываем уровни на график и вот что у нас получается:
накладываем уровни поддержки и сопротивления

Обратите внимание, на сколько четко уровни проставленные раньше отрабатывались позднее. Конечно, нет гарантии, что цена всегда будет вести себя подобным образом, но в большинстве случаев крупные ордера на покупку и продажу выставляются возле так называемых уровней поддержки и сопротивления. Дневные уровни нанесены, теперь нанесем уровни более низкого порядка. Посмотрим, что за картина у нас получается на 4-х часовом графике.
уровни поддержки и сопротивления на 4-х часах
Я добавил на график один уровень поддержки и один сопротивления, обозначим их красным цветом.
Теперь перейдем на часовой график и еще больше сузим круг:
часовые уровни поддержки и сопротивления
Мы добавили еще два уровня, которые обозначены желтым цветом. Ну вот теперь можно включить обозначенные уровни в свой торговый план. На конечном рисунке мы имеем три уровня поддержки и три уровня сопротивления. Торговля может строиться как на отскок от этих уровней, так и на пробой. В принципе уже можно строить свою торговлю на основании этих данных, но обычно я еще накладываю линии поддержки и линии сопротивления, а также уровни фибоначчи, но об этом в следующий раз. Помните, что правильный анализ и соблюдение плана, многократно увеличивают ваши шансы на успех.
Каким бы ни был курс доллара сегодня или завтра, какими бы ни были ожидания толпы – действуйте согласно плана, не поддавайтесь влиянию эмоций и профит обязательно вам улыбнется :)

Торговая система: прорыв волатильности

Опубликовано admin     Рубрики: Торговые системы, форекс обучение

Ох, как трудно начинать писать после праздников, хотя я и так вас не сильно балую новыми статьями. Хотя первые торговые дни 2011 года для меня складывались очень удачно: по 10% к депозиту за понедельник и вторник, но увы среда отобрала прибыль вторника из-за того, что я что-то дал клину и начал действовать не по плану. Ну да ладно – есть то, что есть. Если смогу то напишу подробнее про торговлю в праздничные дни, ну а пока хочу вам предложить простую торговую систему, которая к тому же является безиндикаторной.

Безиндикаторные торговые системы на рынке форекс имеют свое преимущество, тут уж паралич анализа, когда один индикатор говорит одно, а другой другое, маловероятен. Так что просто примите к сведению и если ее можно адаптировать к вашему стилю торговли, то почему бы и нет?

Суть торговой системы:
Каждая валюта имеет свою среднюю волатильность, которая может значительно отличаться от других. Например волатильность пары GbpJpy будет на порядок выше EurUsd. Так скажем по кроссу фунта к йене среднедневная волатильность составляет порядка 150 пунктов. Хотя GbpJpy может пройти за день, на порядок выше, нас интересуют дни, когда его волатильность значительно меньше средней. При желании вы можете выбрать свой период, за который можно считать среднюю волатильность.

Итак, допустим у нас есть день, где волатильность GbpJpy составила 70 пунктов, что на порядок меньше среднего значения. На следующий день, нас интересуют два уровня – максимум и минимум предыдущего дня, на этих уровня мы и устанавливаем ордера на покупку и продажу. Стопы рекомендую ставить не менее как на середину величины волатильности.

Ждем срабатывания ордера и если мы попали в струю то легко можем поймать минимум сотню пунктов. Позицию закрываем в конце дня, после чего делаем опять анализ рынка в поисках нужной нам комбинации

Вот собственно и все, а что вы ждали чего-то более сложного? Как показывает практика нашей жизни, то что сделано просто на поверку оказывается наиболее надежным. Профитов вам!
Эта система более подойдет для торговли минимум на часах, цели то и стопы побольше чем при скальпинге, но вам самим решать, какой стиль торговли избирать.
Из личных наблюдений отмечу, что ключевые факторы к успеху на рынке могут довольно сильно отличаться, но большинство сливов происходит по причине психологической неподготовленности трейдера и несоблюдения принципов управления капиталом.

Основные правила выживания форекс трейдера

Опубликовано admin     Рубрики: форекс для начинающих, форекс обучение

Сегодня вспомнил, что у меня на почте завалялась одна статейка с подборкой советов, соблюдение которых может реально помочь любому трейдеру.
Если Вы хотите заработать деньги на рынке FOREX, то следуйте основным правилам выживания FOREX Трейдера:
1. Составляйте план своей торговли и действуйте именно по нему.
2. Будьте настроены на победу, несмотря на потери.
3. Фиксируйте свои результаты.
4. Правильно организуйте время.
5. Всегда повышайте уровень достигаемого результата.
6. Услышали плохие новости – покупайте, хорошие – продавайте.
7. Не страшитесь купить по высоким ставкам и продать по низким.
8. Придя домой, забудьте о рынке.
9. Не берите во внимание мнение других.
10. Не волнуйтесь, проявляйте настойчивость и последовательность, действуйте рационально.
11. Умейте вовремя остановится при потерях!
12. Изучайте себя – это путь к успеху.
13. Не следует часто входить и выходить из рынка.
14. Не идите на рынок только потому, что вам надоело не быть там. Отсутствие результата – тоже результат.
15. Учитесь на потерях. Анализируйте каждую закрытую позицию, чтобы Ваши знания о рынке стали лучше.
16. Самоконтроль – трудная задача при торгах. Результативный трейдинг из-за сложности связан с негативными переживаниями. Главное хорошей торговли – Вы.
17. Поставив себе стоп, не меняйте решения.
18. Знайте: медвежий рынок может быстро разрушить то, что вы долго строили за месяцы бычьего рынка. Поэтому очень важно вовремя сделать «ноги» :)
19. Большие прибыли не должны превращаться в большие лоссы. Всегда устанавливайте уровни выхода с рынка.
20. Потеря – шаг к победе.
21. Ждите потерь, встречайте их с достоинством. Тот, кто дрогнет от потери – пропустит прибыль.
22. Разделите прибыль надвое. Никогда не рискуйте второй половиной вопреки рынку.
23. Всегда следуйте правилам, которые вы определили.
24. Приобретающие и теряющие отличаются не способностями, а умением анализировать свои ошибки.
25. Составьте план, хорошо изучите его – строго придерживайтесь его.
26. Быстро забудьте о лосе, но еще быстрее – о профите. Пусть жадность и эгоизм не туманят Ваш ум, не снижают трудоспособности.
27. Соизмеряйте свои желания с тенденцией рынка. Рынок, как зеркало, отражает борющиеся в нем силы.
28. Не ищите причин, которые двигают рынок. Все что нужно, это двигаться туда, куда движется рынок.
29. Если рынок не оправдал Ваших ожиданий, то выходите из него.
30. Проигрывающая позиция показывает Вашу неправоту. Не добавляйте к ней никогда.
31. Не стремитесь заранее определить Вашу прибыль. Многие выскоприбыльные сделки не стали таковыми из-за слишком раннего выхода.
32. Путь к богатству – простота. Не используйте непонятных Вам методов.
33. Войти в рынок легко, выйти – сложно.
34. Не открывайте слишком большие позиции. Они могут нарушить душевное равновесие. Прибыль должна быть равномерной.
35. Не пытайтесь угадать, вверх или вниз пойдут цены.
36. Верьте в себя, в свой здравый смысл, если хотите победить.
37. Никогда не определяйте самую высокую точку.
38. Всегда реагируйте на то, что уже произошло. В мире денег нельзя предугадать будущее.
39. Если корабль пошел ко дну – прыгайте!
40. Пусть вашими потерями будут возможности, а не деньги. Вовремя используйте стоп-профит. Помните о том, что своевременная остановка уберегла Вас от потерь.

Если вы уже какое-то время торгуете на форексе, то думаю согласитесь с многими из этих правил, а может быть и добавите что-то свое. Милости просим – комментарии открыты, так смотришь и статья вырастет пунктов до 100 :)
Плюсов и минусов трейдинга хватает, главное это чтобы вы умели реально оценивать свои возможности и играли на своих сильных сторонах, а не делали упор на то, в чем слабы.
Инвестировать в форекс не так то легко, но ведь сама жизнь не такая уж и простая штука.

 Страница 1 из 5  1  2  3  4  5 »