Не знаю как у вас, но у меня слово бесплатное, бесплатно и т.д. вызывает в последнее время не слишком хорошие асоциации, особенно когда дело касается бесплатного обучения торговле на финансовых рынках, в частности на рынке форекс. Все знают что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но это не уменьшает нашего желания заиметь халяву везде, где это только возможно. Бесплатный антивирус, бесплатный торговый терминал, бесплатный торговый советник, хороший и в тоже самое время, конечно-же бесплатный индикатор. Согласитесь, ну до боли знакомые желания, которые можно продолжать до бесконечности.
Ну а теперь несколько слов про обучение торговле на форексе.

Кому выгодно бесплатное обучение торговле на форекс?

Не думаю, что тут можно долго гадать, почесывая задню часть головы, ну или ее лобную часть (кому как удобно ), чтобы дать ответ на этот вопрос. В первую очередь, это выгодно самим брокерским конторам, диллинговым центрам и всем тем, кто всегда зарабатывает на форексе. Поэтому они с готовностью берут на себя эту “тяжелую” ношу обучения. Хотя могут это сделать даже за денежки, помниться я поначалу, потратил 100$ за 2-х недельные курсы обучения в одной из конторок. Это сейчас я понимаю, что цена этим курсам – ноль, но тогда я уже считал себя крутым трейдером. Ведь у меня уже кое-что получалось, меня учили “спецы”, как открывать и закрывать позиции, как проводить анализ и т.д. Со спецами мое знакомство состоялось чуть позже и полчаса общения с одним профессиональным трейдером, научили меня больше чем те 2-х недельные курсы.

Насчет знакомства с одним из таких трейдеров, которое состоялось более 5 лет назад. Этот трейдер являлся как-бы представителем одного из ДЦ в Беларуси, ну и помогал мне забросить мой первый депо, переводом со своего счета. Узнав что это мой первый депозит, он несколько “лукаво” улыбнулся, сказав, что я его все равно проиграю. Да собственно при моем уровне образования и психологической подготовки к торговле иного быть и не могло, хотя тогда я эти слова пропустил мимо ушей. Что меня удивило, так это то, что он мило разговарил со мной, в то время как его депозит имел просадку в более чем 20% (где-то тысяч 30$ в минусе) И надо же, при это у него был “ноль на массу”, так, открыл терминал, показав, что деньги для внутреннего перевода есть и все. Я бы наверное волосы на себе рвал, имея бы такой минус по позициям. Даже в течении нескольких минут показал как он смотрит на ситуацию по золоту. Тот анализ я помню по сей день, нескольких минут мне хватило, чтобы кое-что взять для себя.

Для меня, знакомство с ним было тем бесплатным обучением форексу, которое помниться спустя годы. Но тут же к нему пришли несколько парней, которые готовы были платить по 20$ за час обучения, о чем быстро и договорились. Вот тогда я для себя и сделал несколько выводов, касательно бесплатного обучения торговле на форексе и тому, во сколько свое время оценивают те, кто действительно имеет успех в интернет-трейдинге. Поэтому, теперь когда я вижу кричащие обьявления типа “бесплатно научим зарабатывать на форексе” “бесплатное обучение трейдингу” и т.д., то это не вызывает ничего более чем, ухмылка. Этот этап, когда на все смотришь “большими глазами” у меня уже пройден, будет он пройден и вами. Хотя я и не отрицаю возможности “бесплатного обучения” но вот что оно дает:

Что дает бесплатное обучение трейдингу на форекс?

- начальные навыки, которые скорее всего бесполезны в реальной торговле.
- владение терминалом, открытие и закрытие позиций, но не более. Серьезному анализу и стратегии торговли, которая приведет вас к прибыли, никто учить не станет.
- Излишнюю “уверенность” в том, что все просто. Очень часто торговля не демосчете, усыпляет бдительность, ведь торговля виртуальными деньгами это одно, а реальными совершенно другое.

Списочек можно продолжать и дальше, но не стану этого делать, хочу еще написать лишь то, что если вы пришли на форекс и всерьез настроены на победу, то приготовьтесь к тому, что рынок постарается вытрясти из вас душу, в самом начале карьеры трейдера. Есть возможность бесплатного обучения – учитесь, только имейте четкое понимание того, что эти бесплатные знания не гарантируют вам увеличения депозита. Да новичкам везет, но как-правило все новички сливают свой первый депозит, а это издержки в том числе и бесплатного обучения. Да и согласитесь, трудно сразу добиться успеха, без поддержки опытного тренера, к которому всегда можно обратиться с вопросом. Жаль, у меня таких вот трейдеров-тренеров под боком не было, поэтому пришлось набить немало шишек, прежде чем понять определенные истины.

Уж лучше учиться на ошибках других, чем на своих собственных, поэтому почитывайте советы трейдеров, читая между строк. Лично мне нравится почитывать всякие интервью с трейдерами, стараясь понять, что было основым фактором в успехе. Ох уж эта извечная проблема с бесплатностью. И хочется все получить бесплатно, в том числе и на форексе, но понимаешь, что не всегда бесплатное значит лучшее, более качественное и надежное. Не ведитесь на громкие, кричащие и многообещающие фразы – думайте своей головой и будет вам счастье и радость от своих собственных побед на форексе. Чего искренне и желаю!

Настало время продолжить нашу рубрику “Интервью с трейдерами” и сегодня хочу выложить некоторые, наиболее интересные вопросы, прозвучавшие в интервью с трейдером Джоном Шваубе. Джон является профессиональным трейдером на рынке фьючерсов и опционов, а также большим специалистом в разработке торговых систем, используемых в финансовых инвестициях.

Вопрос: Как вы впервые заинтересовались торговлей на рынках?
– Я рос в большой семье рабочих, где деньги доставались тяжелым трудом. Я всегда интересовался финансами и искал способы заработать деньги. Учась в колледже, я работал полную рабочую неделю и когда у меня представилась возможность устроиться в фирму, занимающуюся торговлей на рынках, я использовал ее. С тех пор я в торговом бизнесе.

Вопрос: Что, на ваш взгляд, является критически важным при разработке торговых систем, и на что вы обращаете внимание при оценке, достойна ли новая система того, чтобы торговать на ней с реальными деньгами?
Джон: Быть трейдером очень походит на то, чтобы считать карты в ЛасВегасе. Это-игра вероятностей, ставок и преимущества. Торговые системы являются средством применения
определенного плана действия, чтобы использовать в своих интересах игру, когда шансы изменились в вашу пользу. Ключевые факторы успеха играют важную роль и лучше их придерживаться.

Прежде всего, я стараюсь понять модель, что означает стараться понять, почему она имеет преимущество, и насколько это реальное преимущество. Имеет ли модель смысл? Я сомневаюсь, что любой, кто не понимает свою систему и то, почему она имеет преимущество, будет иметь уверенность, необходимую, чтобы выдержать любой существенный спад.

Будучи системным трейдером, я углубляюсь в данные и пробую определить ошибкоустойчивость модели. Я смотрю на подбор статистических данных. Насколько типичными являются сделки? Каковы средние выигрыши по сравнению со средними потерями. Каково соотношение выигрышных и проигрышных сделок? Для мульти-рыночных систем, существует ли последовательность среди широкого спектра рынков? Действительно ли это прибыльная система, если учесть реальные комиссионные и проскальзывание? Останется ли модель рентабельной, если удалить самый большой выигрыш? Каков наибольший спад, и буду ли я чувствовать себя комфортно, чтобы продолжать торговать по этой модели при таком спаде?

Я также рассматриваю вопросы управления деньгами. Простой сигнал входа и выхода – это не торговая система. Для мульти-рыночных систем, является ли портфель достаточно диверсифицированным и сбалансированным? Расширяется ли портфель по мере роста вашего капитала? Использует ли модель Фиксированное соотношение или фиксировано-фракционную модель управления деньгами и как это воздействует на рост капитала?

Вопрос: Вы предпочитаете долгосрочные или краткосрочные стратегии?
Джон: Я предпочитаю долгосрочные системы следования за трендом. Здесь я для себя вижу самое большое преимущество. Их среднее значение прибыли на сделку намного выше; они торгуют меньше и больше прощают, что выражается в более близких результатах реальной торговли и гипотетического тестирования, нежели у более краткосрочных систем. Также, долгосрочные системы, в общем случае, предоставляют больше движения и времени для заключения сделки и закрытия ее. Поэтому, во время периодов нерешительности рынка и изменчивого ценового действия, они обычно проходят всего одну или две плохих сделок перед выходом рынка из этого состояния. Наоборот, в течение того же самого периода, краткосрочные системы могут испытать продолжительную серию торговых потерь.

Вопрос: Какие ключевые правилу по вашему мнению, наиболее важно трейдеру или аналитику иметь в виду при оценке любой потенциальной торговой возможности?

- Еще раз, оставаться с торговой системой. Во-первых, необходимо ответить на основной вопрос. Эта конкретная сделка выполняет критерии выбора сделки для торговой системы? Если да, то заключайте сделку. Более легко заключать сделку, когда вы рассматриваете ее только как одну из более, чем тысячи сделок, которые вы заключите. Не имеет значения, является ли это выигрышной или проигрышной сделкой, если это правильная сделка.

В системах следования за трендом, большинство денег сделано на небольшом количестве крупных выигрышных сделок. Поэтому, вы не можете позволить себе пропустить хотя бы одну. И многие великолепные сделки кажутся нелогичными, когда они были заключены. Они идут против того, что поддерживает рынок. Когда рынок выясняет, что является неправильным, происходит большое ценовое движение. Это как раз тот момент, когда вы делаете деньги.

Вопрос: Как вы рассматриваете потери и как вы устанавливаете свой порог терпимости риска прежде, чем заключить сделку?
Джон; Торговля – это игра, очень простая игра сама по себе. Проблема состоит в том, что это игра на деньги, и именно здесь возникает трудность. Люди склонны принимать очень плохие тактические решения, когда они концентрируются на деньгах. Я всегда стараюсь рассматривать это как игру и отделить денежный аспект.
С практической точки зрения, я люблю использовать фиксировано-фракционный подход, также известный как фиксированный процент риска. Я смотрю на каждую сделку как на одну из тысячи. Моя работа состоит не в том, чтобы сделать каждую сделку выигрышной. Я должен быть уверен, что каждая сделка, которую я заключаю, является правильной. Как только я подтверждаю, что сделка правильная, я затем всего лишь вхожу в рынок, как только рынок позволяет мне.

Вопрос: Учитывая все многообразие технических и фундаментальных инструментов анализа, как начинающий трейдер может избежать информационной перегрузки или “паралича анализа”?

Джон: Помните, тренд – ваш друг. Тренд является самым решающим факторов получения преимущества в торговле. 10- и 40-дневные экспоненциальные скользящие средние могут значительно упростить принятие решений. Также, существует множество применений только таких данных, как открытие, максимум, минимум, закрытие, объем и открытый интерес. Помните, вы ищете преимущество. Совершенство невозможно. Системы “Святой чаши Грааля” являются призраками.
Многие индикаторы очень похожи. Изучите индикаторы и то, что они измеряют и почему. Затем работайте с теми, которые отвечают вашим потребностям.
Как системный трейдер, я хочу иметь то, что я могу определить количественно. Любой набор торговых правил и индикаторов может быть запрограммирован и протестирован. Я хочу знать, действительно ли в них есть преимущество и насколько.

Вопрос: Что вам больше всего нравится в работе трейдера?
Джон: Это вызов, который больше всего меня привлекает Торговля всегда изменяется. Всегда происходит что-то новое и плохо знакомое, чему надо учиться. Торговля также является зеркалом характера.

Да, под последними словами я готов подписаться большими буквами, помню одна из моих первых статей о форексе называлась “форекс – зеркало души”. Торговля на форексе обнажает наш характер и мы видим себя, как бы со стороны, без прикрас, такими какими являемся на самом деле.

Сегодня мне бы хотелось продолжить рубрику “интервью с трейдерами”, не знаю как вы, но я из таких интервью для себя извлекаю много полезного. Зачем наступать на грабли, на которые уже наступили до нас?
Итак поиграем в увлекательную игру под названием “вопрос-ответ”

Вопрос: Как произошло ваше знакомство с финансовыми рынками?
Джеффри: Так получилось, что впервые меня заинтересовала торговля в 1980-ых годов. С финансовыми рынками меня познакомил отец друга, который был очень успешным брокером. Ну и меня конечно заинтересовали возможности, исходящие от этой профессии.

Вопрос: Вы когда-либо используете опционы и если да, то какие ваши любимые стратегии?
Джеффри: Опционы играют очень важную роль в моей торговле. Многие из опционных стратегий, которые я использую, ориентированы на доход, и я стараюсь использовать в своих интересах ключевые особенности, которые предоставляют опционы, такие как изменчивость и время исполнения. Это имеет смысл для некоторых из моих любимых стратегий – Календарный спрэд, Бабочки и иногда даже Кондоры и других краткосрочных стратегий. Это не говорит о том, что я не торгую долговременными позициями, просто более краткосрочные сделки имеют тенденцию играть наиболее существенную роль в моей торговле.

Вопрос: Что вам больше всего нравится в торговле?
Джеффри: Я люблю независимость, свободу и возможности, которые представляют рынки каждый день. Я наслаждаюсь тем фактом, что рынки не выбирают фаворитов, их не интересует, имеете ли вы диплом Гарварда или закончили только среднюю школу. Если у вас нет обоснованного плана торговли и соответствующей практики управления деньгами, то вы не продержитесь в этом бизнесе очень долго.
От автора – Браво Джеффри! Эти слова настолько точно отражают то, что происходит на рынках. Добавляю эту фразу к себе в закладочки.

Вопрос: Как вы рассматриваете потери и как вы устанавливаете свой порог терпимости риска прежде чем заключать сделку?
Джеффри: Потери, в действительности, не рассматриваются как-либо отлично, нежели выигрыши, я мог изучать их немного больше, чтобы выяснить, что пошло не так-это был мой анализ, мое управление деньгами или какой-нибудь другой фактор, которые повлияли на потерю? Однако, важно не забывать делать то же самое с выигрышными сделками. Анализ сделки после ее завершения может быть очень ценным для нахождения будущих выигрышных сделок, потому что, имея дело с рынками так много лет, я все еще учусь, и я все еще время от времени бываю удивлен.

Вопрос: Вы предпочитаете долгосрочные иди краткосрочные стратегии?
Джеффри: Я использую и те и другие стратегии, но опыт показывает, что несколько лучше у меня получается при ожидании ценового движения в более краткосрочном периоде, так что я торгую немного больше на краткосрочных стратегиях.
Вопрос: Какие некоторые ключевые правила, по вашему мнению, наиболее важно помнить трейдеру или аналитику при оценке любой потенциальной торговой возможности ?

Джеффри; Вы должны знать, как ведут себя институциональные инвесторы. Потому что именно они оказывают влияние на движения рынка. Всегда помните, что один крупный игрок, где-нибудь на другом конце планеты, может нарушить вашу торговлю.
Вопрос: На каких рынках вы предпочитаете торговать и следовать своим инструментам анализа?

Джеффри: Я торговал на многих рынках за эти годы от акций до валюты, но кажется, что я последовательно успешно торгую акциями и индексными опционами, так же как многими фьючерсными рынками, включая энергию, процентные ставки, индексы и некоторые сельхозпродукты.
Вопрос: Какая ваша самая запоминающаяся сделка?
Джеффри: Некоторые из моих самых незабываемых сделок были на товарных рынках. Одна сделка, которая приходит на ум – это та, которая не была заключена, потому что брокер настаивал, чтобы я не шел в короткую сторону на рынке сахара, когда он торговался на десятилетнем максимуме в 2000 году Сахар продолжил снижаться от 11$ до 5$ за последующие восемнадцать месяцев. Может быть, это не звучит как большое движение, однако, имейте в виду, что минимальное колебание на рынке сахара составляет 1/ 100 цента за фунт, что эквивалентно 11.20 $ за контракт.

Теперь я никогда не позволяю этому брокеру уговорить меня пропустить сделку, и в последующие годы, каждый раз, когда он открывал рот, чтобы предложить свой комментарий, я спрашивал его насчет того сахара. После этого я ловил исторические максимумы на хлопке и пшенице и ехал на их длинном движении вниз, не позволяя ему отговорить меня от этих сделок.

Вопрос: Учитывая все многообразие имеющихся инструментов технического и фундаментального анализа, как начинающий трейдер может избежать перегрузки или так называемого “паралича анализа”?
Джеффри: Это действительно трудно оценить всю имеющуюся информацию. Нужно иметь в виду одну вещь – то, что, по мере того как трейдер делает свой анализ, важно помнить, что публикации новостей, аналитических обзоров и комментариев имеют тенденцию захватывать ваше внимание, и это может часто путать факты.
Ага, а потом происходит нарушение торгового плана.
Я посоветовал бы трейдерам найти то, с чем они чувствуют себя комфортно, будь то технический или фундаментальный анализ и изучат настолько основательно, насколько они могут, эти инструменты. Следует понять, что нет такой вещи как черный ящик, который дает одни выигрышные сделки.
Что верно, то верно – так что нечего искать святой грааль на форексе

Вопрос: Как вы охарактеризовали бы свой технический подход крынкам?
Джеффри: Технический анализ играет большую роль в моем анализе. Я оценил бы, что приблизительно 80% моего анализа является техническим, а остальная часть относится к фундаментальному анализу. За эти годы я использовал различные индикаторы, но моя основная группа в основном осталась неизменной.
Вопрос: Каковы, по вашему мнению, самые большие заблуждения начинающих трейдеров относительно торговли на рынках?
Джеффри: Я думаю, что самое большое заблуждение состоит в том, что многие думают, будто есть магический ящик или формула, которая позволит сделать неограниченное богатство на рынках. Когда трейдер начинает торговать, он должен понять, что он противостоит некоторым из лучших умов в мире, которые имеют неограниченные ресурсы в плане инструментов, анализа и иногда денег. И если трейдер думает, что он собирается войти и сразу взять их деньги, то он будет разочарован. Это игра с нулевой суммой, и трейдер должен быть проворнее их и использовать дисциплинированное управление деньгами, чтобы остаться в этой игре.

Вопрос: Какой совет вы бы дали человеку, начинающему торговать на рынках?
Джеффри: Быть терпеливым и инвестировать деньги и время в свое образование. Это лучший бизнес в мире, но он к сожалению, самый безжалостный. Найдите стратегию, которая вам нравится, и станьте экспертом в этой стратегии. Всегда изучайте дополнительные стратегии, чтобы когда рынок начнет изменяться, вы могли приспособиться и выжить.

Замечательное интервью, многе можно взять себе на вооружение, особенно некоторые советы касающиеся психологии торговли (по материалам optionetics.com) но самое главное было подмечено несколько раз – не питайте иллюзий, рынок не имеет жалости, на нем выживают лишь сильнейшие, те кому ведом твердый расчет, а не эмоции.