Психология успеха трейдера

Опубликовано admin     Рубрики: Новости, психология Forex, трейдерам на заметку

successСегодня решил выложить в блог, кое-что из старых своих архивов, уклон пожалуй будет в сторону психологии успеха, или как еще говорят философии успеха. Приведу пожалуй немного примеров, которые рассказал Девид Дженинс – один из очень хороших спецов по созданию торговых систем. ( по материалам 4х-course.com)

Двадцать пять лет назад, два молодых человека закончили один и тот же колледж. Да и были они очень схожи – оба были студентами выше среднего уровня, были представительны и полны честолюбивыми планами на будущее. Кто узнал себя?
Для интересов нашего примера, скажем, что оба выпускника торговали онлайн, используя дневные данные. Оба начали с одной и той же начальной суммы рискового капитала и той же самой торговой системы с точными правилами для входа и выхода из рынка. Однако, как ни странно, есть разница После одного месяца торговли, один из трейдеров потерпел финансовый крах и разорился, в то время как второй получил 20%-ю прибыль.

Дело в том, что далеко не всегда наличие образования, интелекта, определенного багажа у человека, означает что он добьется успеха. Поэтому один добивается успеха, а другой нет. И различие тут заложено в психологии, можно пойти дальше и сказать что успешные трейдеры отличаются тем, что имеют определенную психологию жизненного успеха, или можно назвать ее психологией богатого человека. Думаю вы не будете спорить, что у бедных и богатых – совершенно иной взгляд на деньги, на их инвестирование и т.д. (Можете заглянуть в труды Р.Кийосаки).

Два человека, глядя на одну и ту же вещь могут иметь совершенно различные выводы. А давайте как парочку примеров:
1. Стакан наполовину налитый водой – один видит, что стакан на половину пустой, в то время как другой видит, что тот же самый стакан на половину полон.
2.Кто-то может смотреть на неприятности, как на проблему, приводящую его к стрессу, в то время как другой смотрит на неприятности как на вызов.
3. Некоторые смотрят на судно во время шторма, как на смертельную опасность, в то время как другие рассматривают это как увлекательное приключение.

Список подобных примеров можно продолжать до бесконечности, но именно в них мы уже можем чуть прикоснуться к термину «психология успеха«. Психология успешного человека очень серьезно отличается от того, как смотрить на жизнь «средний» человек.
Если вы читали книгу Ван Тарпа «Торговля как путь к финансовой свободе», то обратите внимание, что он разделил  торговлю на три компонента :
- система занимает 10%,
- управление деньгами – 30%,
- психология мышления и эмоций занимает 60%

И я готов подписаться под каждым пунктом. Хотя у меня пожалуй третий пункт занимает побольше чем 60 процентов :)

Тарп обнаружил, что психология трейдера, формирующая его мнение, имеет большее значение для его успеха, чем что-нибудь еще.
Что же такое психология мышления и как она связана с психологией успеха?
В двух словах, психология мышления связана с вашими взглядами и эмоциями и ответами на любую данную ситуацию. В торговле на принятие торговых решений, может оказать страх, жадность, тщеславие, гордость, надежда, ревность и т.д. Хотя, ваша цель на рынке состоит в том, чтобы максимизировать свою прибыль и минимизировать свой риск, мысли и эмоции часто приводят к тому, что это бывает легче сказать, чем сделать. Думаю вы это ощитили на своей шкуре.
Например, трейдеры, которые не могут управлять своими эмоциями, принимают неправильные решения – вроде обычной любительской ошибки удерживания проигрышных позиций в надежде, что когда-нибудь она станет выигрышной. Только время идет, а выигрышной позиция не спешит становится, а потери напротив растут.

Избегание потерь является классической ошибкой. По своей природе, люди сильнее оценивают потери. Поэтому, они испытывают почти вдвое большую боль от проигрыша 100$, нежели радость от получения той же суммы. Избегание потерь заставляет большинство трейдеров удерживать проигрышную позицию, в то время как она резко ухудшается. Такое рассуждение явно противоречит принципу торговли – сокращайте свои потери и дайте прибыли расти.
Эмоциональные трейдеры удерживают проигрышные позиции, потому что они рассматривают потери по позиции иначе, чем зафиксированные потери трейдеры также участвуют в других формах нерационального поведения.

Примером может быть восприятие успеха как естественную ситуацию, а потери как неудачу
Это только вершина айсберга. При рассмотрении других разрушительных эффектов в торговле, можно однозначно заключить, что если у вас нет надлежащей психологии мышления и эмоций, последствия могут быть разрушительными.
Все это создает проблемы для начинающих трейдеров, и затем они очень быстро обнуляют свои депозиты. Большинство начинающих трейдеров полностью теряют первоначальный торговый капитал в первый год, а то и раньше. Таким образом, как вы можете видеть, ваше мышление и эмоции играют большую роль в определении того, терпите ли вы неудачу или преуспеваете. Ваши мысли и эмоции формируют две различные сферы, имеющие отношение к торговому успеху.

Новичкам:

Начало торгов на форекс
Торговые сессии форекс
Время работы бирж
Не нарушайте свой план
Позволь психологии успеха заполнить твой разум, тогда проще будет заполнить кошелек!

Прекрати торговлю!

Опубликовано admin     Рубрики: психология Forex, трейдерам на заметку, форекс для начинающих

sellbuyСогласитесь, что бывают моменты, когда трейдер находится в таком состоянии, что не способен адекватно воспринимать текущую ситуацию, а значит просто обречен на ошибки, даже если и есть прекрасные возможности для входа. В такие моменты торговлю лучше вообще прекратить. Вот об этом мы и поговорим:

Предубежденность

Иногда в покере, преимущества не присутствует, не из-за плохой игры, а потому что структура мнения игрока такая, что он не может использовать преимущество, которое ему доступно. Игроки покера именуют это «быть предубежденным«: реакция на игру из-за эмоционального состояния, а не из-за объективных шансов и ставок других игроков. Трейдеры приходят к состоянию «предубежденности» по разным причинам, от явной скуки и желания действие, во что бы то ни стало, до расстройства и «торговли из мести» после потерь. Однако, почти всегда, явление «предубежденности» следует из физиологического и психологического состояния перевозбуждения. Выход трейдера из-под контроля, некоторым способом, происходит из-за раздражения, беспокойства, перевозбуждения или волнения.

Это может привести к серии изнурительных потерь, которые серьезно подвергают опасности общую доходность трейдера.
В профессиональных торговых установках, для трейдера является обычным оперировать предупреждающими и предельными уровнями. Предупреждающий уровень обычно определяется величиной потери в течение дня, которая является необычной для трейдера и которая предполагает, что что-то пошло не так, как надо. Риск-менеджер или торговый наставник должен сразу же связаться с трейдером, как только этот уровень достигнут, чтобы предложить взять перерыв в торговле и переоценить свои торговые планы. Предельный уровень является максимальной дневной потерей, которая допустима для трейдера прежде, чем он обязан прекратить торговать в течение этого дня.

Смысл этого состоит в том, что, если трейдер достигает этот уровень потери (каждый трейдер имеет различный уровень, в зависимости от размера и стиля торговли), он не видит рынок должным образом и должен перегруппироваться перед дальнейшим подвергапием торгового капитала опасности. Механизмы предупреждающих и предельных уровней не сильно отличаются от выхода бейсбольного тренера на поле, когда подающий игрок позволяет слишком многим бегунам достигать базы. Предупреждающий уровень – это своего рода сигнал, чтобы перегруппироваться; предельный уровень является инструментом управления риском, чтобы гарантировать, что никакая потеря в отдельный день не будет достаточно большой, чтобы подвергнуть опасности долговременную доходность трейдера.

Обратите внимание, что идея предупреждающих и предельных уровней не исключает необходимость установки стоп-ордеров на всех сделках. Стоп-ордер ограничивает риск по отдельной сделке; предупреждающие и предельные уровни ограничивают риск за торговый день. Чтобы достичь предупреждающего уровня, активный трейдер будет должен понести потери, определенные стоп-ордером, в большом количестве сделок. Это является явным признаком, что трейдер находится вне синхронизации с рынком и ему необходимо время, чтобы сделать переоценку рынка. К сожалению, для многих трейдеров это легче сказать, чем сделать. Те же самые конкурентоспособные черты, которые приносят успех в торговле, также и мешают принимать поражение. В психологическом отношении, решение прекратить торговать может восприниматься подобно принятия поражения. В результате этого, очень конкурентоспособные трейдеры часто торгуют гораздо дальше предупреждающего и даже предельного уровня, значительно углубляя свой спад.

Такое углубление спада наносит существенный финансовый и психологический ущерб. Потеря 10% капитала требует 11% прибыли, чтобы остаться безубыточным, 25%-ая потеря требует 33% прибыли для возврата к начальной сумме, а 50%-ый проигрыш требует удвоения оставшегося капитала только, чтобы возместить убытки. Одинаково опасными являются нисходящие спирали, которые могут быть вызваны потерями больше обычных. Редко найдешь трейдера, который не позволяет большим потерям в первый день влиять на торговлю во второй и третий день.

Иногда такое воздействие проявляется в том, что трейдер становится чересчур осторожным, сокращая размер сделок и пропуская торговые возможности. В других случаях, преобладает желание «отыграться», что приводит к импульсивным и опасным сделкам. Почти всегда, когда я видел какого-нибудь трейдера во время сильного спада, этот спад начинался с одной или более потери больше обычной, которые следовали из отказа соблюдать предупреждающие и предельные уровни.
В то время как потери возрастают и трейдеры приближаются к предупреждающему или предельному уровню, они обычно не знают, почему теряют деньги. Очень трудно разобраться, заключается ли проблема в неправильном чтении рынка или нахождении в предубежденном состоянии. Только по прошествии определенного времени после торговли трейдеры могут спокойно размышлять о своих ожиданиях, психологическом настрое и сделках, чтобы выяснить, что могло пойти не так, как надо. В это время также было бы хорошо просмотреть свои показатели: часто трейдеры найдут, что торгуют по-другому в части числа размещаемых сделок, времени удержания и т.д. Ключ к эффективному использованию времени нахождения вне торговли заключается в мысленной репетиции психологического настроя, что говорит о том, что время нахождения вне торговли является частью торговой стратегии, а не принятием поражения. Когда тренер объявляет перерыв для своей баскетбольной команды, никто не думает, что он выбрасывает полотенце. Время вне игры является частью тренерской стратегии, давая команде время приспособиться к изменению стиля игры. Точно так же, время вне торговли при неблагоприятных результатах позволяет трейдеру формулировать выигрышную стратегию для торговли позже в этот день или на следующий день. Успешная торговля состоит не только в том, чтобы делать деньги, а также и в том, чтобы сохранить их. (Б.Н. Стинбергер).

Еще почитать:
Кто зарабатывает на форексе?
Торговые сессии форекс
Система черепах – легендарный эксперимент.
На этом думаю хватит, по крайней мере пока… :)

Преодоление рыночной паники

Опубликовано admin     Рубрики: психология Forex, статьи, трейдерам на заметку

stinbergerСегодня я хочу выложить на этом форекс блоге статью Бретта Н. Стинбергера о том, как преодолевать рыночную панику, думаю что многие трейдеры найдут ее для себя полезной. Если коротко об авторе, то Бретт Н. Стинбер-гер – доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдерам и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги «Психология торговли» 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.

Ну а так, как я для себя находу немало полезного в его статьях, то вы вполне можете ожидать появления на блоги и других статей этого трейдера форекс. Если что можете .

Итак поехали…
Когда я был начинающим трейдером, я наивно полагал, что торговля 100 акциями ничем не отличается от торговли 10.000 акциями, так как может быть выполнена по тому же самому входу, выходу и правил управления деньгами.

Что я был не в состоянии оценить – так это то, что риск любой сделки влияет на нашу способность оценить ее спокойно, рационально и объективно. Глава брокерской фирмы, которая предложила бесплатный торговый симулятор новым трейдерам, как-то сказал мне, что 80% трейдеров делали деньги в виртуальной торговле, но только 20% оставались успешными, когда начинали торговать на реальные деньги. Разница, по его наблюдению, заключалась в эмоциональном воздействии наличия реальных денег» на кону». Читать дальше…

Пару слов про трейдеров

Опубликовано admin     Рубрики: forex, психология Forex, трейдерам на заметку, форекс для начинающих

sellbuyКак трейдеры, мы имеем широкий выбор – торговать на S&Р или отдельных акциях, на золоте или японской иене. Будем ли мы торговать на колебаниях или искать внутридневные возможности. Торговля – это вопрос решений, но этот процесс принятия решений идет далеко за пределы нажатия кнопки покупки или продажи. Торговля – это знание того, что подходит нам лучше всего.

В то время как мы имеем разнообразный выбор среди акций и фьючерсов, опционов или валютных пар, мы должны сначала посмотреть, в какой среде мы процветаем. Мы принимаем решения и применяем правила, которые развиваются в систему, которую мы используем почти неосознанно. Рецепт для успеха не только в способности изучить установленный и проверенный метод, но также и приспособить систему, чтобы она соответствовала нашим индивидуальным особенностям и уровню комфорта.

По мере того, как эксперты в какой-либо области останавливаются на подобранных под себя методах, многие начинающие трейдеры принимают эти методы без необходимого самоанализа, чтобы сделать их своими собственными. Знание своего поведения и капризов важно для того, чтобы быть достаточно гибким. Важно понять, что не каждая система работает для каждого трейдера.
Развитие не является легким или безболезненным процессом. Развитие, как в природе, так и в душе трейдера требует время. По мере того, как мы растем как трейдеры, мы часто сталкиваемся с решениями, которые могут продвинуть нас вперед или назад на прямой эволюционного развития в качестве трейдера. Мы или растем за счет нашего опыта или изучаем болезненный урок, который следует из нашей неприспособленности к окружающей среде.

Один из наиболее важных аспектов торговли – это знать себя. Те трейдеры, которые достаточно удачно проходят через окружающие их ловушки, часто идут по дороге успеха с достаточно большим багажом уроков, чтобы приспособиться к большинству ситуаций с небольшими усилиями.
Знание вашей системы или, что еще более важно, знание, когда приспосабливать систему, является одним из краеугольных камней успешной торговли. Управление деньгами, управление торговлей и управление собой являются взаимозависимыми – без одного из этих критически важных компонентов, карьера трейдера может быть недолгой. Создание, тестирование и торговля по системе стирают грань между искусством и наукой, математикой и творчеством.

По мере того, как трейдеры развиваются в своей карьере, они не должны потерять способность быть достаточно гибкими, чтобы знать, когда система стала неэффективной или она просто была применена к неправильной ситуации. Трейдеров, которые учитывают эту гибкость, но все еще следуют строгому методу управления деньгами, непременно ожидает успех.
Самоанализ является одной из наиболее желательных черт, найденных у последовательно успешных трейдеров. Без проверок и баланса, наше эго, наша жадность и наш страх будут только строить препятствия на дороге к успеху.

Для любопытных:

Про трейдеров-черепах
6 психологических советов для трейдеров
Введение в фундаментальный анализ
ну и про супер старушку торгующую акциями

Всего доброго и удачных торгов. Заглядывайте внутрь и познавайте себя, больше и больше.

6 психологических советов трейдерам.

Опубликовано admin     Рубрики: Новости, психология Forex, статьи

Сегодня решил добавить в свой форекс  блог, кое-что из личных архивов и это будет статья о психологических аспектах торговли на финансовых рынках. Собственно в оригинале она так и называлась, но я позволил себе несколько видоизменить название.  Насколько я помню статья была впервые опубликована в трех номерах журнала ForexMagazine. Итак, господа трейдеры и лица, желающие ими стать, поехали! :) ) Довольно часто, читая советы психологов понимаешь,  что пишут их люди, часто очень далекие от реального трейдинга, не ощущавшие волнения в крови от удачно открытой позиции, и не понимающие состояние полной безысходности и пустоты внутри, при поимке “большого лося”. Кстати,  подобную вещь можно сказать и о владельцах многих форекс-сайтов, вебмастера просто осваивают рыночную нишу – но по статьям и подаче материала видно, что авторы совсем далеки от  форекса. Я с таких сайтов, как правило делаю ноги, а больше предпочитаю заглядывать на блог трейдера, торгующего реально, больше научишься… А посему, в  данной статье предлагаю Вам некоторые советы от психолога, занимающегося профессиональным трейдингом, или трейдера, занимающегося психологией.

1. Определите свой психотип.

Все мы разные, ведь у  каждого трейдера есть  свой характер, свой темперамент, и знание своего психотипа поможет ему выбрать свою индивидуальную торговую стратегию. Очевидно, что “трейдер-спринтер” просто не в состоянии терпеть многодневные прогибы, дабы дождаться своего звездного часа и через недели, а то и месяцы, закрыть свою позицию, согласно намеченной торговой тактике аккурат на уровне “тейк-профита”.  Совершенно понятно что такому трейдеру подойдет внутридневная торговля и скальпирование, нежели позиционка. А вот“трейдера-стайера”, наоборот,  ничем не завлечешь во внутридневную торговлю. Оставаясь верным себе, он предпочтет выждать месяц-другой, чтобы войти в рынок с давно намеченных уровней, и будет хладнокровно дожидаться либо срабатывания “стоп-лосса”, либо закрытия позиции с намеченным “тэйк-профитом”. Дальше больше….

 Страница 2 из 3 « 1  2  3 »