Микро-психология рынков

Опубликовано admin     Рубрики: психология Forex, статьи

психология рынка
Форекс-форексом, а жизнь вносит свои коррективы. Это я к тому, что нет мне оправдания в том, что этот блог был немного заброшен. Шутка ли, почти 2 месяца не писал уже. А причина довольно банальная – просто на этот блог совсем не хватало времени, причем не только на этот. Пожалуй, нужно продать половину, чтобы больше времени оставалось на остальные. Ну да ладно, есть то, что есть, в любом случае этот блог забрасывать я не собираюсь. Хотя хочется и отдохнуть от компьютера, интернета, да и на форексе тоже необходимо брать паузу.
На сегодня хочу выложить на блог статью Бретт Н. Стинбергер о микропсихологии рынков взятой с
www.brettsteenbarger.com, о том, что это за трейдер уже писалось в начале статьи про преодоление рыночной паники. Итак поехали:

Подобно римскому богу Янусу, торговая психология имеет два лица – одно обращено к трейдерам и их обработке рыночных событий, другое пристально вглядывается в рынок и восприятие толпы. В одном воплощении, торговые психологи анализируют трейдера, в другом они оценивают рынок.
В то время как многие трейдеры на некоторых рынках, как, например, фондовые индексы или валютные рынки являются внутри-дневными участниками, закрывая позиции к концу дня, большинство инструментов рыночного настроения вычисляются, в лучшем случае, на основании закрытия дня. Здесь я имею в виду для фондового рынка такие стандартные инструменты как соотношение предложения к спросу, обзоры настроения инвесторов/трейдеров и денежные потоки в различных секторах рынка. К тому времени, как такие макроизмерители психологии трейдеров распространены, торговля для активных участников уже закончена.

Согласно моему опыту, успешные трейдеры являются достаточно чувствительными к ежеминутным изменениям рыночной психологии. Они, кажется, способны определять отливы и приливы жадности и страха в течение торгового дня, проявляя внимание к тонким рыночным подсказкам. На какие микро-события они могут смотреть? Есть ли измерители рыночной микро-психологии, которые могут информировать о принятии решения среди активных трейдеров?

Давайте рассмотрим аналогию из моей книги. Психотерапевты помогают себе «маркерами» эмоционального состояния клиента, выбирая время, когда они успокоят сокрушенного человека и когда они нарушат комфорт этого человека. Я мог бы заметить, например, что при обсуждении неприятных инцидентов прошлого, клиент делает болезненное лицо и изменяет положение своего тела. К примеру, когда я обсуждаю неудачный брак женщины, она делает расстроенное лицо и немного отворачивается от меня. «Вы чувствуете себя виноватой, обсуждая со мной свой брак?», мог бы я ее спросить. «Хотите поговорить о своем прошлом еще раз?» Тонкие подсказки выражения ее лица и положения тела говорят мне, что прошлый брак женщины вызывает у нее мучительные воспоминания, удерживая ее пойманной в бедственной ситуации.

Рынки посылают проницательному трейдеру подобные сигналы, иногда на ежеминутном основании. Каждый рыночный день является рассказом, написанным в форме графика, детализируя надежды, реализованные и разбившиеся среди борьбы быков и медведей.

Рассмотрите следующие сценарии:

после того, как рыночное движение падает в пределах экстремумов предыдущего дня, объем внезапно иссякает, и торговля становится очень плоской;

тысячи контрактов торгуются по цене предложения. После падения обратно, цена возвращается к этому уровню, но теперь там торгуются только несколько сотен контрактов.

По мере того, как цена перемещается к новым минимумам после продолжительного снижения, участники внезапно начинают накидываться на запросы, приводя внутри-дневное соотношение спроса и предложения к новым минимумам.

Экономический отчет выходит намного слабее, чем ожидалось и цена индексов падает немедленно, но затем быстро возвращаться к своему первоначальному диапазону

В каждой из этих ситуаций, краткосрочные поведенческие подсказки участников сообщают проницательному трейдеру о микро-психологии рынка. Как в случае с моим клиентом по психотерапии, мы можем делать разумные суждения о «настроении» рынка, обнаруживая модели в поведении рынка.
На большинстве современных рынков за последнее время появилось большее количество рыночных участников, преследующих меньшие рыночные движения. Это схоже на добавление игроков в игре с музыкальными стульями, при уменьшении числа стульев. В результате – все более и более упорная борьба за остающиеся места, которая принимает форму сильных движений вверх и вниз, делая акцент на тихие, напряженные периоды, когда музыка рынка продолжает играть.

В этой игре с рыночными музыкальными стульями, самые крупные участники управляют кнопкой паузы. Они ждут, когда другие игроки сбиваются в кучу; тогда они захватывают место сразу, как останавливают музыку. Большая часть внутри-дневного движения рынка напоминает точно такое же нагромождение участников и использование этого нагромождения крупными игроками.
На уровне микро-психологии, успешный трейдер может обнаружить динамику игры в музыкальные стулья, также, как врач обнаруживает динамику клиента. Продавцы входят в рынок, будучи не в состоянии вести его к новым минимумам; покупатели совершают новые покупки и не могут прорваться из диапазона. Все эти игроки будут, в конечном счете, выдернуты из своих позиций, поскольку рынок двигается мимо уровня их стоп-ордеров или зон комфортного удержания позиций. Эта динамика заранее подсказана, соответствующими ключами, не менее явными, чем внешние проявления клиента.

Это, по моему убеждению, является одной из самых значительных граней торговой психологии; не применение которой, делает трейдеров клиентами, а применение позволяет трейдерам становиться психологами, анализирующими рынки. Поскольку каждый клиент имеет свои собственные маркеры эмоциональных состояний и познавательной обработки, каждый рыночный день проявляет свои собственные отличительные ключи. Способность слушать, формулировать и действовать является ключевым показателем профессионализма трейдера.

От себя лишь добавлю, что действительно на рынке частенько случаются подобные вещи. И для того, чтобы быть на гребне волны, нам необходимо понимать настроение рынка, ну и обуздывать свое желание получить много и сразу. Несколько дней назад у меня была очень крупная позиция по фунту и случись такое, что я не смог бы ее закрыть перед сном – сна бы у меня не было. А вот вчера, с легкостью оставил позицию на ночь, а сегодня еще и на день. А все потому, что в этот раз, позиция была соизмерима с депозитом. Вроде бы мелочь, но нервы спокойны, а нервы в нашем деле – это все!

Кому-то не лишним будет узнать про ключевые факторы успеха, ну и конечно многим пригодяться советы опытного трейдера, данного тем, у кого этого опыта еще маловато.

Удачи вам в интернет-трейдинге!

Ключевые факторы успеха

Опубликовано admin     Рубрики: инвестиции, статьи, трейдерам на заметку

Ключевые факторы успеха компанииСегодня мне бы хотелось немного расширить тематичность данного блога и мы поговорим не столько о финансовых инвестициях, сколько о том, что может быть важным при ведении любого вида бизнеса. Ключевые факторы успеха любого бизнеса – это то, что более всего влияет на успех данного бизнеса.В сущности, это все ваши секреты делового успеха.
Критические факторы успеха компании условно можно разбить на два уровня.
Первый уровень – это факторы среды, в которой функционирует ваш бизнес (например, электронный ). Среда – это та отрасль, в которой вы работаете.
Второй уровень – это факторы, которые действуют уже непосредственно в вашей компании при принятии решений. Эти факторы, в сущности, представляют собой конкретную ситуацию, складывающуюся непосредственно в данный промежуток времени, отмеченный для бизнеса тем или иным обстоятельством (к примеру, проведением рекламной кампании).

Руководству компании необходимо определить ключевые факторы успеха для своего бизнеса на основе тщательного исследования рынка. Прежде всего, следует выявить среду, в которой функционирует ваш бизнес. После этого целесообразно изучить своих потребителей. Затем надо определить ход конкурентной борьбы. На базе полученных результатов анализа нужно составить представление о том, что может оказать критическое влияние на успех вашей деятельности .

Еще один способ определения критических факторов успеха бизнеса- внимательное слежение за тем, что делает на рынке другая сильная компания. Необходимо сопоставить ее и свою деятельность. После сопоставления выяснится, кто из вас лидер, а кто – нет.
Ключевые факторы успеха компании (бизнеса) – это и его возможности, например, возможности быстрого увеличения продаж или сокращения издержек на транспортировку. Это также и такие способности компании, как уровень логистики, хороший психологический климат в коллективе, уровень научно-исследовательских работ и т.д. От чего зависят ключевые факторы успеха
Количество ключевых факторов успеха бизнеса может быть разным в зависимости от среды и ситуации. Но лучше, если их будет не больше пяти. Конечно, один критический фактор успеха бизнеса – это слишком мало.

При оценке равнозначных факторов успеха бизнеса приоритет нужно отдавать тем, у которых более высокий количественный показатель.
В каждой отрасли и сфере деятельности существуют свои факторы успеха. Например в международных проектах одним из факторов успеха бизнеса является привлекательность инвестиций, в фармацевтической промышленности – наличие соответствующей технологии и т.д.
Сопоставление ключевых факторов успеха вашего бизнеса в количественном выражении (например, в баллах) с показателями вашего основного конкурента даст вам возможность ориентироваться в конкурентной ситуации и делать выводы об успешности вашего бизнеса.

Острота конкурентной борьбы оказывает влияние на критические факторы успеха вашего бизнеса не меньше, чем структурные элементы отрасли, в которой вы работаете.
Ключевые факторы успеха бизнеса зависят от:
1)характера среды и ситуации, в которой развивается ваш бизнес;
2) конкретных потребностей ваших покупателей;
3)остроты конкурентной борьбы;
4)сильных и слабых сторон вашей компании.
Критические факторы успеха бизнеса – это те факторы, которые способны либо вознести либо разрушить ваш бизнес.

Согласитесь, что лучше стразу определить свои сильные стороны и сделать максимум в их направлении, это ведь применительно и к торговле на рынке форекс.

Легендарный трейдер – Джесси Ливермор.

Опубликовано admin     Рубрики: истории успеха, статьи, трейдерам на заметку

b1500000Сегодня решил добавить в блог немного статеек про великих трейдеров прошлого и настоящего. Хочешь стать великим трейдером – научись мыслить как победитель, действуй так, как действуют хорошие трейдеры. Именно поэтому и хочу познакомить читателей блога с такими «легендарными трейдерами». И первым о ком бы я хотел написать это Джесси Ливермор. Прямо над экраном монитора у меня стоят две книги Э. Леверфа, одна из которых как раз про Д.Ливермора, называется она «Воспоминания биржевого спекулянта». Это одна из книг, которые я советую прочитать в первую очередь. Будет у меня на блоге и рубрика про форекс книги, ну а пока немного про этого замечательного трейдера:
А начну я пожалуй, с нескольких его фраз, которые четко оставляют свой след в разуме…
«На Уолл-стрит всегда все одно и то же. Спекуляция стара как этот мир: сегодня на бирже происходит то, что уже было прежде и что повторится потом.»
«Опыт поражений научил меня тому, что нападать стоит, только если уверен, что не придётся отступать.»
«Вообще говоря, нет причин, чтобы опыт ошибок был полезнее, чем уроки успехов. Но человеку от природы свойственно избегать наказаний. Сделав ошибку, вы не захотите повторить её ещё раз, тем более, что ошибки на бирже затрагивают два самых чувствительных места мужчины: они ранят ваш кошелёк и вашу гордость. Но здесь я должен отметить нечто занятное: порой биржевой спекулянт совершает ошибки и знает об этом. Потом он спрашивает себя: да зачем я всё это сделал? И он никогда не поймёт, почему он так поступил.»
«Если мужчина намерен преуспеть в этой игре, он должен верить в себя и свой разум. Вот почему я не верю в советы и подсказки. Я по опыту знаю, что никто не может дать мне совет или ряд советов, которые принесут мне больше денег, чем моё собственное понимание.»
Люди изумленно интересуются, где такие великие трейдеры, как Эд Секота (Ed Seykota) находят вдохновение и примеры для подражания? Джесси Ливермор (Jesse Lauriston Livermore) один из таких людей, жил в начале 20 века. Его по праву можно назвать одним из самых ранних трендовых трейдеров. Читать дальше…

Преодоление рыночной паники

Опубликовано admin     Рубрики: психология Forex, статьи, трейдерам на заметку

stinbergerСегодня я хочу выложить на этом форекс блоге статью Бретта Н. Стинбергера о том, как преодолевать рыночную панику, думаю что многие трейдеры найдут ее для себя полезной. Если коротко об авторе, то Бретт Н. Стинбер-гер – доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдерам и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги «Психология торговли» 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.

Ну а так, как я для себя находу немало полезного в его статьях, то вы вполне можете ожидать появления на блоги и других статей этого трейдера форекс. Если что можете .

Итак поехали…
Когда я был начинающим трейдером, я наивно полагал, что торговля 100 акциями ничем не отличается от торговли 10.000 акциями, так как может быть выполнена по тому же самому входу, выходу и правил управления деньгами.

Что я был не в состоянии оценить – так это то, что риск любой сделки влияет на нашу способность оценить ее спокойно, рационально и объективно. Глава брокерской фирмы, которая предложила бесплатный торговый симулятор новым трейдерам, как-то сказал мне, что 80% трейдеров делали деньги в виртуальной торговле, но только 20% оставались успешными, когда начинали торговать на реальные деньги. Разница, по его наблюдению, заключалась в эмоциональном воздействии наличия реальных денег» на кону». Читать дальше…

Старая, добрая Англия – часть 2.

Опубликовано admin     Рубрики: аналитика forex, разное, статьи

england1Эх, старая добрая Англия…Ну кто скажите не торговал фунтом? Да ведь это одна из самых шустрых валют в мире, ну просто мечта трейдера… Хотя заработать на форексе можно и не торгуя :) Ладно, шутки в сторону, продолжим размышлять об экономике Англии и перспектив ее вхождения в евросоюз.

Наверное, излишне рассказывать об уровне политической сознательности британцев. Англия – страна политики – где официальные лица сильно обеспокоены настроениями электората. И если электорат выскажется в большинстве против вступления в Еврозону, это будет также означать упадок проевропейских настроений в рядах власть предержащих. Ситуация с переходом на единую европейскую валюту привела к значительному расколу между основными политическими партиями страны.

Лейбористы, в целом, с энтузиазмом относятся к перспективе экономического воссоединения с континентальной Европой. Они считают, что с переходом на евро в Великобритании должно увеличиться число рабочих мест, повыситься приток иностранных инвестиций и уровень промышленного производства. Однако, находящиеся в оппозиции консерваторы (что не удивительно) придерживаются прямо противоположного мнения.
Перечислим некоторые аспекты вопроса о переходе на евро, как призывающие к оному действию, так и указывающие на опрометчивость подобного шага.england2

Итак, аргументы «за вступление в евросоюз»:
Снижение рисков британских экспортеров, возникающих за счет нестабильности валютных курсов, а также снижение общей стоимости любых транзакций.
Перспектива поддержания инфляции на низком уровне из-за того, что бразды правления британской экономикой перейдут в руки Европейского Центрального Банка. Кроме того, в долгосрочной перспективе, уровень процентных ставок будет стимулировать экономический рост Великобритании.
Интеграция национальных финансовых рынков в Еврозону приведет к росту отдачи от размещения капитала в Европе. <strong>Читать далее…</strong>

 Страница 1 из 2  1  2 »