Скальпинг, пипсовка, интрадей – понимаете ли вы разницу между этими словами, или для вас скальпирование и пипсовка это одно и то же, как и интрадей? Если вы хотите стать профессиональным трейдером, то необходимо четко понимать психологию рынка и то, как действовать в той или иной ситуации. Итак давайте внесем немного ясности в эти слова.
Прежде всего скажу, что скальпинг и пипсовка это не одно и то же. Принцип по сути один, но разница состоит в величине предполагаемого тейкпрофита. Пипсовка предполагает торговлю большими лотами с целью снять с рынка 5-10 пунктов, или как их еще называют “пипсов”.
Скальпинг – представляет собой сверхкраткосрочную торговлю внутри дня с целями в 15-30 пунктов прибыли. Бывало, что я удерживал позицию меньше минуты, делая при этом несколько процентов к депозиту. Но все же, я бы советовал вам не увлекаться пипсовкой, а лучше вообще про нее забыть, потому что ни к чему хорошему в будущем, это не приведет. К стыду своему говорю, что сам иногда скатываюсь к пипсовке, потом укоряю чтобы так больше не торговать, но нет-нет да и накатит импульсивное желание войти в рынок. Вот сейчас писал статью и продал eurjpy, просто потому что увидел неплохую свечку на пятиминутном графике. Но когда прибыль составила 8 пунктов, понял что пора делать ноги, ведь импульс импульсом, а проведенный анализ говорил о возможной смене тенденции, что при большом лоте, может проглотить недельную прибыль, за считанные минуты.

Интрадей (Intraday) – торговля внутри дня, т.е позиции открываются и удерживаются в рамках одного дня. Именно сюда мы и отнесем, многими любимое скальпирование рынка. Трейдеров торгующих внутри дня еще называют дейтрейдерами, а такой тип торговли – дейтрейдингом. Ну это так для общего развития, ну и чтобы обновить кое-что в своей памяти. Так вот прежде, чем мы немного поразмышляем над пипсовкой, скальпингом, внутридневной торговлей ( имеется в виду, большие временные промежутки и цели, чем при скальпировании) приведу цитату одного известного и можно сказать легендарного трейдера Ларри Вильямса:

“Если вы торгуете intraday — вы идете к концу, поджаривая свои мозги. Когда вы возвращаетесь домой, то вы представляете из себя не самого приятного для общения человека. Все трейдеры intraday, с кем я знаком, теряют деньги“.

В этих словах, увы содержится очень большая доля правды. Краткосрочная торговля, будь то пипсовка, скальпирование или торговля с чуть большим временным интервалом внутри дня, отнимает очень много сил и эмоций. При такой торговле трейдеры испытывают очень сильные психологические нагрузки, постоянно переносить которые способны далеко не многие, а правильнее будет сказать – единицы. Поэтому скальпирование нужно рассматривать не как основное направление торговли, а как вспомогательное.

Плюсы скальпирования

- Больше сделок, больше опыта. Трейдер сразу решивший торговать только позиционно, будет набираться опыта гораздо дольше, ведь в этом случае позиции удерживаются неделями и даже месяцами. И если за месяц позиционный трейдер может совершить скажем 2-3-5 позиций, то скальпер сделает это в течении нескольких часов. Бывало что в течении часа я открывал и закрывал десятки позиций. Да опыт несомненно рос довольно быстро, причем как положительный, так увы и отрицательный, но после такой торговли чувствуешь себя как выжатый лимон.

- быстрый рост депозита. Тех, кто изрядно поторговал большой долей депозита внутри дня, да еще и на серьезных новостях, не удивишь доходностью в 10-20% в месяц. Бывает что в течении дня, при агрессивной торговле депозит увеличивают в 2-3 раза, но увы, с той же легкостью можно все и потерять.

Минусы скальпинга

- Большая психологическая нагрузка. С тем, что именно скальперы подвергаются наибольшей эмоциональной и психологической нагрузке во время торговле, не поспоришь. Поэтому, эмоциональные трейдеры, долго среди скальперов не живут.

- Большие затраты времени. При краткосрочной торговле, рынок приходится мониторить в разы больше, чем при более долгосрочной торговле. Если тому, что торгует по 4-часовым графикам достаточно взглянуть на рынок 2-3 раза в день, то тот, кто торгует на минутных, 5-минутных графиках, буквально не будет вылезать из рынка, ведь в любую минуту может возникнуть необходимость закрытия позиции, или же возможность входа в рынок.

- Большая доходность – большой риск! Брокеры, завлекая все новых клиентов на форекс, как-правило рисуют им именно примеры скальперов: ” Вот открыл позицию, через час закрыл и 500 долларов в кармане. И лишь спустя немного времени к новоявленным трейдерам приходит понимание того, о чьем кармане шла речь Большинство трейдеров, скальпирующих рынок идут на гораздо больший риск. Ведь есть такое понятие как рыночный шум, который слизывает очень большую часть близких стопов. А близкими стопами, как раз и грешат скальперы, да и по другому, при такой торговле и нельзя.

- Большая комиссия. Если ориентир прибыли составляет сотни пунктов, то спред в 2 пункта, кажется сущим пустяком. Но если цель в 30 пунктов, то это уже почти десятая часть, а при ориентире на 10 пунктов – 20%. Скальпирование очень выгодно брокерам! Почему? Да потому, что с каждой вашей сделки они имеют гарантированный доход на спреде, а там глядишь еще и проскальзывание поможет ободрать трейдера.

Подводя итог, хотелось бы сказать что не стоит полагаться в своей торговле лишь на скальпирование. Торгуйте одновременно и позиционно и более краткосрочно. Если при скальпировании ваш баланс подрастает, то почему бы этого не делать.
Всегда выставляйте Stop-Loss и соблюдайте принципы управления капиталом и прибыль будет улыбаться вам гораздо чаще.

Ну и в заключение заброшу вам для ознакомления пример скальперской торговой стратегии, глядишь, кому и пригодится:

Нужны ли торговые роботы и советники в торговле? Где найти хороший торговый робот? Может ли хороший торговый робот (советник) сработать с убытком? Вы никогда не слышали подобных вопросов, а может сами задавали их другим? Чтож, давайте сегодня поговорим немного об этих “чудо-роботах” помогающих торговать на финансовых рынках. Заметьте, “помогающих” торговать, а не делающих все за вас. Ай, как же так! – Скажете вы. Что же это за такой робот, если не делает все сам, так сказать, на автопилоте. Но это именно то, в чем нас и пытаются убедить продавцы, этих самых торговых советников.

Забил в гугл запрос “торговые роботы форекс” и надо же, какой четкий ответ получил. Ага “Мы Вам поможем потратить Ваши сбережения”, намек поняли

Нужны ли торговые роботы?

Вот один из первый вопросов, на которые хотелось бы сегодня ответить. Несмотря на то, что я в своей торговле не использую торговых роботов, ну или можно их назвать “механические торговые системы”, не буду утверждать то, что они не нужны. МТС пока не использую, потому что время не пришло, а вот когда целиком и полностью погружусь только в торговлю на финасовых рынках, тогда и можно будет подумать, об облегчении торговли с помощью советников и торговых роботов. Плюс торговых роботов и советников в том, что у них нет эмоциональной составляющей, от которой многие беды входят в жизнь трейдеров.

Кто использует МТС? (торговые роботы)

Механические торговые системы, ну или торговые роботы (называйте, как вам удобнее) стоят на вооружении, в первую очередь, профессиональных трейдеров. Еще раз, хочу подчеркнуть – в основном, МТС используют профессиональные трейдеры! Почему? Да потому, рынок постоянно меняется, а значит и нужно четко понимать, какая МТС в данном случае будет лучше работать, а какая приведет к убытку. Согласитесь, глупо верить в то, что флетовая торговая система, будет с одинаковой эффективностью работать на трендовом рынке, или скажем наоборот, трендовая МТС, будет прибыльной в момент флетового движения рынка.

Профессиональный трейдер, вовремя распознав (ну или скажем так – своевременно распознав) изменение на рынке, остановит работу торгового робота. При этом может запустить другой бот в работу, либо скорее всего, побудет в сторонке, больше расчитывая уже на себя, свои знания и опыт, чем на машину.

Лично я считаю, что в руках начинающего трейдера, любая, пусть даже самая прибыльная МТС, может послужить крахом депозита. Но именно на новичков и расчитаны в основном продажи механических торговых систем, ну как же устоять, когда перед тобой рисуют следующую картину: лежишь ты как Емеля на печи, перед телеком, а торговый робот, тебе в это время бабло рубит на форексе. Ты спишь, а он трудится и денно и нощно, дабы поутру порадовать своего хозяина, свежесрубленной соткой пипсов. Ну кто откажется от таких инвестиций в форекс, да за такие инвестиции и денег не жалко. Ага, а потом в один прекрасный день, вы обнаруживаете обнуленный депозит и понимаете: “Эх, не ту МТС, купил, нужно было брать другую!”. А потом с другой получается тоже, что и с первой, после чего наступает разочарование и горе искатель святого грааля начинает утверждать, что МТС – это очередной лохотрон желающих подзаработать на доверчивых новичках.

Ну и еще пожалуй заброшу вам в голову несколько мыслишек. Когда то я писал, про то, какой шум поднялся, когда один программист украл важные файлы МТС банка Goldman Sachs, ох и вонь поднялась, в дело само ФБР вмешалось, да и не удивительно, ведь использование этой МТС приносило банку миллионы долларов в год. И свою МТС они берегут как зеницу ока, и ни за 10$, ни за 1000$, даже за миллион никому не продадут, потому что когда система становится достоянием масс, она начинает умирать. Вы еще верите в то, что можно купить супер прибыльную МТС за 50$? По настоящему прибыльных торговых роботов (МТС) никто вам продавать не будет, и в свободном доступе вы их вряд ли найдете. Более оптимальным будет, просто переложить вашу торговую систему в МТС, благо услуг программеров хватает, самому как-то не охота погружаться в дебри программирования. Эко я обломал многих, опять нужно пахать самому и строить свою торговую систему, свою МТС, напирать на ключевые факторы успеха, а может все-таки готовенькую за 10-100$? .
Боюсь что не понравятся конторкам, торгующими МТС, мои слова насчет торговых роботов, но свое мнения я уже высказал. Можете не согласиться, дело ваше.

Что-то на этом блоге, совсем мало информации про торговые системы, нужно это дело исправлять. Шутка ли, написал еще лишь только про торговую систему Infinity и все. Про forex индикаторы и то больше написал. Ну тогда сегодня речь пойдет про систему, которую используют в своей торговле многие трейдеры. Подсмотрел я ее у трейдера Марк МакРэя, у него же взял и примеры графиков. Данную систему можно еще назвать торговлей на шипах. Торговля на шипах, на разных таймфреймах, может стать сделкой с высокой степенью вероятности с низким риском и высокой прибылью, если следовать нашей уникальной модели. Шипы возникают как модели истощения и сигнализируют, что рынок готов развернуться.

Традиционно шип или “V-модель”, как его иногда называют, разворачивается очень быстро и на нем трудно торговать, потому что к тому времени, когда вы идентифицируете его как шип, обычно бывает уже поздно.
Тип шипов, на которых мы будем торговать, даст нам достаточное время, чтобы идентифицировать модель и войти в рынок с относительно низким риском. Это потребует немного терпения, чтобы позволить модели развиться, но вы поймете, что это того стоит, как только увидите результаты.
Как со всеми сделками, первое, что вы должны сделать – это выяснить, где вы выйдете из сделки прежде, чем ее заключить. Вы всегда при торговле должны осуществлять соответствующее управление деньгами.

Если посмотреть на предлагаемые ниже графики, то можно увидеть, что есть 4 части торговли на шипах. В точке 1 вы можете видеть, а можете и не видеть расширенный диапазон торговли. В точке 2 вы, возможно, идентифицировали модель как шип. Однако, мы ждем подтверждения, что мы имеем шип до тех пор, пока не увидим восстановление к точке 3. Все, модель сформирована, и мы готовы торговать.
Прорыв происходит в точке 4. Как только мы определили, что имеем модель шип в точке 3, мы размещаем ордер на продажу сразу ниже точки 4. После того, как ордер выполнен в точке 4, мы размещаем стоп-ордер сразу выше точки 3. Это немедленно ограничивает наш риск. То же самое, только в обратную сторону, выполняется для длинных позиций.

Минимальная цель, которую мы будем ожидать, находится на расстоянии от точки 2 до точки 3, которое откладывается вверх или вниз, в зависимости от направления торговли. Для торговли, осуществляемой по этой модели, среднее число выигрышных сделок составляет примерно 75%.

Вы также заметите, что этот тип сделок обычно работает достаточно быстро. Если требуется долгое время, чтобы получить движение (более трех или четырех баров) после того, как вы вошли в точке 4, то вы можете зафиксировать любую полученную прибыль и закрыть позицию. Другая техника, которую вы можете использовать, представляет собой скользящий стоп-ордер и при первом признаке, что рынок может развернуться, вы можете закрыть позицию.

Как видно из приведенных примеров, модель “Шип” одинаково хорошо работает на разных временных интервалах. В любом случае, прежде чем использовать подход описанный в данной статье, потестируйте систему на ваших торговых инструментах, приглядитесь к ней повнимательнее.

Ну и на досуге можете прочитать про ключевые факторы успеха в бизнесе, ведь определив свои сильные стороны и развивая их, легче добиться успеха. А заодно обновите в памяти кое-что о психологии успеха трейдеров форекса. Чем больше торгуешь на финансовых рынках, тем больше понимаешь, что успех в торговле больше зависит не от торговых систем и индикаторов, а от эмоциональных и психологических факторов.