Продолжим нашу маленькую темку из разряда фундаментального анализа и посмотрим как взаимодействуюет инфляция и процентные ставки. Думаю что вы не понаслышке знаете про то, что такое инфляция ибо увы с инфляцией мы сталкиваемся в своей повседневной жизни довольно часто.

Почему инфляция вызывает такое беспокойство в условиях сильной экономики? Представьте, что вы продаете автомобили, и ваш салон продает 20 автомобилей в неделю. Ваши цены устойчивы, и спрос на ваш товар стабильный. Но что произойдет, если экономика станет довольно сильной?
Предприниматели должны создать больше рабочих мест, чтобы удовлетворить спрос на свою продукцию. Внезапно, хорошо оплачиваемые рабочие места становятся более доступными. Первоклассные специалисты становятся чрезвычайно ценными, и конкуренты предлагают им более высокое жалованье. Короче говоря, почти каждый зарабатывает больше денег Из-за этого, вы теперь продаете 50 автомобилей в неделю, но вы не можете поддерживать такие поставки. Вы понимаете, что можете поднять свои цены, и это не ударит по вашему бизнесу.

Эта серия событий повторяется, поскольку автомобили и многие другие виды потребительских товаров становятся более дорогими. Если этому процессу позволить продолжиться, то есть опасность, что цены могут выйти из-под контроля. Более высокие цены разрушают эффект благосостояния. Например, вы полагаете, что имеете достаточно денег на счету в банке, чтобы купить новый дом. Вы идете к агенту по недвижимости и понимаете, что цены повысились (из-за более высокого спроса) и вы больше не можете позволить себе новый дом. Покупательская способность ваших денег теперь меньше, чем была. Как правительства препятствует этому? Один из обычных методов состоит в том, чтобы поднять процентные ставки.

Давайте посмотрим, как более высокие процентные ставки могут замедлить экономику и удержать инфляцию под контролем. Представьте, что вы имеете свой бизнес по производству компьютерных чипов. Экономика быстро развивается, и люди покупают больше компьютеров и других изделий, использующих компьютерные чипы, поэтому спрос на вашу продукцию высокий. Поскольку бизнес настолько хорош, вы рассматриваете открытие нового завода, чтобы производить больше компьютерных чипов. Вы должны будете заимствовать миллионы Евро, чтобы финансировать строительство нового завода. Итак, вы идете в свой банк, с просьбой о кредите. Ваш банкир говорит вам, что при текущих процентных ставках, вы должны будете платить 50.000 Евро в месяц, чтобы финансировать свое предприятие.

Пока вы решали, действительно ли стоит брать ссуду, процентные ставки повысились. Теперь, если вы хотите реализовать свои планы, вы сталкиваетесь с суммой обслуживания долга в 60.000 Евро в месяц, за тот же самый размер кредита. Вы решаете, что дополнительные 10.000 Евро в месяц значительно уменьшат вашу прибыль, так что вы отказываетесь от идеи строить новый завод. В результате этого, будет создано меньше рабочих мест – нет необходимости нанимать рабочих для строительства завода и служащих для производства чипов. Рестораны и магазины в данном округе не будут вынуждены нанимать дополнительных рабочих, чтобы обслуживать приток посетителей, который вызвало бы ваше новое производство. Повторите эту цепочку по всей стране, и вы увидите, как действует повышение процентной ставки, чтобы “остудить” экономику.

Задумывались ли вы над тем, что можно довольно многое извлечь из наблюдения за проводимыми конкурсами тредеров форекс? Для того, чтобы быть успешным трейдером, нужно действовать так, как действуют успешные трейдеры. Правда загвоздка в том, что если вы лично не знакомы с успешными трейдерами, то сделать это будет несколько проблематично. Но вот тут то нам на помощь и приходит форекс конкурс с участием большого числа трейдеров. Наблюдая за тем, как торгуют другие, мы постараемся извлечь для себя определенную ценную информацию.

Конкурс трейдеров форекс на альпари.

Так вот я решил понаблюдать за конкурсом трейдеров проводимым в ДЦ Альпари. Конкурс привлекает меня тем, что он длиться 2 месяца и за это время довольно многое меняется, а потому будет интересно за этими самыми наблюдениями понаблюдать. Промежуточные итоги этого форекс-конкурса буду подводить раз в неделю – в трех номинациях – Классик, Микро и Демо. Даже интересно понаблюдать как отличается подход трейдеров действующих в этих номинациях.

На данный момент зарегистрировано участников:

1. Конкурс трейдеров форекс Реал-Классик – 553 участника.

2. Конкурс трейдеров форекс Реал-Микро – 1249 участников.

3. Конкурс трейдеров форекс Демо – 6442 участника.

Третий тур конкурса стартовал в этот понедельник – 13 июля. Если кто-то учавствует, то всем желаю успеха!

Не нарушайте торговый план и не создавайте препятствий в позиционной торговле – думаю результативность торговли в данном случае значительно должна улучшиться.

Добавлено  - Результаты конкурса трейдеров с 13 по 17 июля.

Всем доброго времени суток.  В последнее время, все не мог добраться до этого блога, то одно, то другое, но вот настало время продолжить тему фундаментального анализа. Сегодня речь пойдет о процентных ставках центральных банков и о том, как  процентные ставки влияют на  рыночную ситуацию.

Для тех, кто имеет смутное понимание о том, что такое процентная ставка, методика ее расчета, да и какие вообще бывают процентные ставки – дам ссылку на википедию – Читать!

Допустим такую ситуацию, скажем Англия неожиданно поднимает процентные ставки на половину процента, или пятьдесят базисных пунктов. Если вы являетесь крупным инвестором в активы с фиксированной доходностью, например, пенсионным фондом, то вы можете найти новые более высокие процентные ставки по британским правительственным обязательствам очень привлекательными. Между тем, вы держите обязательства, выпущенные американским правительством, которые теперь вам кажутся гораздо менее привлекательными по сравнению с британскими.

И что, по-вашему, делают международные инвесторы? Помните, они ищут лучшую комбинацию безопасности и доходности. Если инвесторы чувствуют, что они могут достигнуть более высокой доходности, не жертвуя безопасностью, то они переместят свои фонды. В данном примере, инвесторы продали бы свои американские бонды и получили бы взамен доллары США. Затем, они должны были бы конвертировать свои доллары в фунты, чтобы купить британские бонды и использовать в своих интересах новые более высокие британские процентные ставки. По существу, они продают доллары США и покупают британские фунты. Это одна из причин, почему валюты имеют тенденцию усиливаться, когда процентные ставки страны повышаются.

Рынки всегда внимательно следят за комментариями правительственных должностных лиц, ища намеков о будущей политике процентных ставок. Например, валютные рынки очень внимательно слушают, когда Председатель Федеральной резервной системы США  комментирует американскую экономику. Трейдеры и аналитики ждут любого признака, который может дать намеки о будущих увеличениях или уменьшениях процентной ставки. Как мы видели в предыдущем примере, более высокие процентные ставки привлекают движения капитала, потому что международные инвесторы ищут лучшей доходности и безопасности. В дополнение к комментариям должностных лиц трейдеры смотрят на экономические индикаторы, чтобы видеть, повысятся ли процентные ставки или понизятся в ближайшем будущем.

Думаю, что вы не раз убедитесь лично, насколько сильно повышается волатильность рынков в момент выхода данных о процентных ставках, особенно если данные расходятся с тем, что рынок уже учел.  Валюты в таком случае скачут на сотни пункты, за считанные минуты и хорошо, если это движение было в вашу сторону.

Для удобства брошу вам ссылочку на текущие процентные ставки – которые уставновлены в различных странах - Посмотреть!