Экономические инвестиции

Сегодня решил выложить в блог, кое-что из старых своих архивов, уклон пожалуй будет в сторону психологии успеха, или как еще говорят философии успеха. Приведу пожалуй немного примеров, которые рассказал Девид Дженинс – один из очень хороших спецов по созданию торговых систем. ( по материалам 4х-course.com)

Двадцать пять лет назад, два молодых человека закончили один и тот же колледж. Да и были они очень схожи – оба были студентами выше среднего уровня, были представительны и полны честолюбивыми планами на будущее. Кто узнал себя?
Для интересов нашего примера, скажем, что оба выпускника торговали онлайн, используя дневные данные. Оба начали с одной и той же начальной суммы рискового капитала и той же самой торговой системы с точными правилами для входа и выхода из рынка. Однако, как ни странно, есть разница После одного месяца торговли, один из трейдеров потерпел финансовый крах и разорился, в то время как второй получил 20%-ю прибыль.

Дело в том, что далеко не всегда наличие образования, интелекта, определенного багажа у человека, означает что он добьется успеха. Поэтому один добивается успеха, а другой нет. И различие тут заложено в психологии, можно пойти дальше и сказать что успешные трейдеры отличаются тем, что имеют определенную психологию жизненного успеха, или можно назвать ее психологией богатого человека. Думаю вы не будете спорить, что у бедных и богатых – совершенно иной взгляд на деньги, на их инвестирование и т.д. (Можете заглянуть в труды Р.Кийосаки).

Два человека, глядя на одну и ту же вещь могут иметь совершенно различные выводы. А давайте как парочку примеров:
1. Стакан наполовину налитый водой – один видит, что стакан на половину пустой, в то время как другой видит, что тот же самый стакан на половину полон.
2.Кто-то может смотреть на неприятности, как на проблему, приводящую его к стрессу, в то время как другой смотрит на неприятности как на вызов.
3. Некоторые смотрят на судно во время шторма, как на смертельную опасность, в то время как другие рассматривают это как увлекательное приключение.

Список подобных примеров можно продолжать до бесконечности, но именно в них мы уже можем чуть прикоснуться к термину «психология успеха«. Психология успешного человека очень серьезно отличается от того, как смотрить на жизнь «средний» человек.
Если вы читали книгу Ван Тарпа «Торговля как путь к финансовой свободе», то обратите внимание, что он разделил  торговлю на три компонента :
- система занимает 10%,
- управление деньгами – 30%,
- психология мышления и эмоций занимает 60%
И я готов подписаться под каждым пунктом. Хотя у меня пожалуй третий пункт занимает побольше чем 60 процентов

Тарп обнаружил, что психология трейдера, формирующая его мнение, имеет большее значение для его успеха, чем что-нибудь еще.
Что же такое психология мышления и как она связана с психологией успеха?
В двух словах, психология мышления связана с вашими взглядами и эмоциями и ответами на любую данную ситуацию. В торговле на принятие торговых решений, может оказать страх, жадность, тщеславие, гордость, надежда, ревность и т.д. Хотя, ваша цель на рынке состоит в том, чтобы максимизировать свою прибыль и минимизировать свой риск, мысли и эмоции часто приводят к тому, что это бывает легче сказать, чем сделать. Думаю вы это ощитили на своей шкуре.
Например, трейдеры, которые не могут управлять своими эмоциями, принимают неправильные решения – вроде обычной любительской ошибки удерживания проигрышных позиций в надежде, что когда-нибудь она станет выигрышной. Только время идет, а выигрышной позиция не спешит становится, а потери напротив растут.

Избегание потерь является классической ошибкой. По своей природе, люди сильнее оценивают потери. Поэтому, они испытывают почти вдвое большую боль от проигрыша 100$, нежели радость от получения той же суммы. Избегание потерь заставляет большинство трейдеров удерживать проигрышную позицию, в то время как она резко ухудшается. Такое рассуждение явно противоречит принципу торговли – сокращайте свои потери и дайте прибыли расти.
Эмоциональные трейдеры удерживают проигрышные позиции, потому что они рассматривают потери по позиции иначе, чем зафиксированные потери трейдеры также участвуют в других формах нерационального поведения.

Примером может быть восприятие успеха как естественную ситуацию, а потери как неудачу
Это только вершина айсберга. При рассмотрении других разрушительных эффектов в торговле, можно однозначно заключить, что если у вас нет надлежащей психологии мышления и эмоций, последствия могут быть разрушительными.
Все это создает проблемы для начинающих трейдеров, и затем они очень быстро обнуляют свои депозиты. Большинство начинающих трейдеров полностью теряют первоначальный торговый капитал в первый год, а то и раньше. Таким образом, как вы можете видеть, ваше мышление и эмоции играют большую роль в определении того, терпите ли вы неудачу или преуспеваете. Ваши мысли и эмоции формируют две различные сферы, имеющие отношение к торговому успеху.

Новичкам:

Начало торгов на форекс
Торговые сессии форекс
Время работы бирж
Не нарушайте свой план
Позволь психологии успеха заполнить твой разум, тогда проще будет заполнить кошелек!

ВВП – внутренний валовый продукт, является одним из важнейших экономических показателей характеризующий развитие страны за определенный период. Не буду в этой статье давать подробное обяснение этого показателя и того, как он считается, а вот на влиянии ВВП хотелось бы остановиться.

Если в двух словах о влиянии ВВП – внутренний валовый продукт растет, значит хорошо – растет экономика и мы вправе расчитывать что будет потихоньку расти и валюта данной страны, а вот если ввп падает то его влияние на цену будет обратным. Хочу привести вам пример, который нарисовался на форексе в эту пятницу – жаль что я не смог использовать возможность торговли на новостях, так как не было в этот момент дома. Так вот ожидалось что показатель по Англии выйдет на уровне +0.2% за 3 квартал и -4.6% в годовом исчислении. Все ждут… Выходят новости и оказывается что фактический показатель серьезно отличается от прогноза : -0.6% за 3 квартал и -5.5% в годовом исчислении.

Что вы думаете должно было произойти на рынке с фунтом? Раз дела у Англии не такие хорошие как ожидалось исходя и ВВП, то следовало делать только одно – продавать фунт! Какое реальное влияние ВВП произошло можете видеть на графике:

Влияние ВВП на цену gbpusd

Выход важных новостей очень часто сопровождается подобными движениями, особенно если велика разбежка прогнозного и фактического значения показателя. Есть даже такое выражение у трейдеров, как торговля на новостях. Вообще если вы еще только начинаете торговать на рынке, то лучше не держать открытых позиции перед выходом важных экономических показателей, а входить в рынок после выхода новостей. Ведь влияние ВВП и других показателей на рынок может быть очень сильным и волатильность поднимается до небес, за считанные секунды.

Добавлено 29.10.09г. Сегодня на рынке нарисовался еще один пример о влиянии ВВП на финансовые рынки.
На графике вы можете наблюдать то, как отреагировал рынок на выход данных по ввп США. Ожидался показатель в 3,2%, а оказалось что ввп вырос гораздо больше и составил 3.5%. Какое влияние оказал показатель ВВП в этот момент? У инвесторов проснулось желание к риску и пошло поехало, евро в рост, фунт в рост, кроссы с йеной в рост. Одним словом, кто был у терминала в момент выхода новостей, мог неплохо заработать. Увы меня там не было

Интересно почитать:
Легендарный трейдер – Джесси Ливермор.
Десять самых дорогих ошибок трейдеров
Экономические индикаторы и торговля
Топ-5 причин слива депозита
про начало торгов на форекс – для тех, кто еще не в курсе

Может немного и поздновато, ведь уже начался 4 тур конкурсов, но думаю не будет лишним если мы еще разок вернемся к нашим конкурсам, тем более что начало их мы плотно мониторили, а именно первую и вторую неделю. Жаль что не было особо времени, чтобы все подбить по неделям, но уж, что есть то есть. А результаты некоторых участников просто впечатляют, тем более впечатляет то, что несколько участников держались в ТОП-10 с самой первой недели – это уже кое о чем говорит… К этому и нужно стремится.

Итак, для тех, кто задается вопросом – сколько можно заработать на форексе, дадим маленький ответ в виде скрина результатов 3-го тура конкурса трейдеров на счетах реал-микро и реал-классик.
ТОП-10 трейдеров в номинации real-Classic:

собственно и комментировать особо не буду эти результаты – кому нужно тот и сам все поймет, ну а вот что нарисовалось в номинации real – micro:

С удовольствием наблюдал за трейдером Timon в третем туре он был 8-м, и хотя не вошел в 5-ку лучших по итогам 1-2 туров, но твердо закрепился в 50-ке сильнейших, а по итогам всех трех туров занимает вторую строчку в рейтинге с результатом 166 баллов, лишний раз доказывая, что при грамотном подходе можно иметь стабильный заработок на рынке форекс. Вот только сколько нужно пройти, чтобы дойти до этого грамотного подхода? Тут у каждого путь самостоятельный…

У вас никогда не спрашивали про начало торгов на форекс? Забавно бывает видеть реакцию человека, когда говоришь, что это круглосуточный рынок и на нем нет начала и нет конца. О как ввернул, а? Впрочем, на самом деле начало конечно имеется и конец имеется, и даже перерывчик на 2 дня. Что мне нравится в торговле на бирже, что суббота и воскресенье – гарантированные выходные – биржи отдыхают, форекс не работает.
Но если говорить о дне с понедельника по пятницу – то тут нет начала торгов на форексе и нет конца – одна торговая сессия сменяет другую.
Ну если вы внимательно прочитаете статью о торговых сессиях форекс, то увидите, что начало торгов на форексе совпадает с открытием биржи в Токио ( 3 часа по Москве в зимнее время суток) – ну а дальше без остановок до пятницы – (час ночи по Москве) когда закрываются торги на Чикагской бирже.
Начало работы форекс в понедельник – может быть довольно активным, но я как-то это время не использую – предпочитаю дождаться открытия Европы, а потом уже смотреть что к чему. Понедельник на форексе может быть очень противоречивым, но именно в понедельник задается тон движения на неделю, так как в этот день крупные игроки открывают серьезные позиции…
Вот такое вот оно начало торгов на форексе, начинается в понедельник и до пятницы без перерыва
Интересное:
Легендарный трейдер – Джесси Ливермор.

Время работы бирж
История Форекс
Бреттон-Вудские соглашения

Вы не начнете делать большие деньги, пока не научитесь держаться за выигрышные сделки, причем чем дольше вы держитесь, тем больше ваш потенциал получения прибыли… Нужно время, чтобы сделать деньги, независимо от вида деятельности.

(Ларри Вильямс)

Согласитесь, что бывают моменты, когда трейдер находится в таком состоянии, что не способен адекватно воспринимать текущую ситуацию, а значит просто обречен на ошибки, даже если и есть прекрасные возможности для входа. В такие моменты торговлю лучше вообще прекратить. Вот об этом мы и поговорим:

Предубежденность

Иногда в покере, преимущества не присутствует, не из-за плохой игры, а потому что структура мнения игрока такая, что он не может использовать преимущество, которое ему доступно. Игроки покера именуют это «быть предубежденным«: реакция на игру из-за эмоционального состояния, а не из-за объективных шансов и ставок других игроков. Трейдеры приходят к состоянию «предубежденности» по разным причинам, от явной скуки и желания действие, во что бы то ни стало, до расстройства и «торговли из мести» после потерь. Однако, почти всегда, явление «предубежденности» следует из физиологического и психологического состояния перевозбуждения. Выход трейдера из-под контроля, некоторым способом, происходит из-за раздражения, беспокойства, перевозбуждения или волнения.

Это может привести к серии изнурительных потерь, которые серьезно подвергают опасности общую доходность трейдера.
В профессиональных торговых установках, для трейдера является обычным оперировать предупреждающими и предельными уровнями. Предупреждающий уровень обычно определяется величиной потери в течение дня, которая является необычной для трейдера и которая предполагает, что что-то пошло не так, как надо. Риск-менеджер или торговый наставник должен сразу же связаться с трейдером, как только этот уровень достигнут, чтобы предложить взять перерыв в торговле и переоценить свои торговые планы. Предельный уровень является максимальной дневной потерей, которая допустима для трейдера прежде, чем он обязан прекратить торговать в течение этого дня.

Смысл этого состоит в том, что, если трейдер достигает этот уровень потери (каждый трейдер имеет различный уровень, в зависимости от размера и стиля торговли), он не видит рынок должным образом и должен перегруппироваться перед дальнейшим подвергапием торгового капитала опасности. Механизмы предупреждающих и предельных уровней не сильно отличаются от выхода бейсбольного тренера на поле, когда подающий игрок позволяет слишком многим бегунам достигать базы. Предупреждающий уровень – это своего рода сигнал, чтобы перегруппироваться; предельный уровень является инструментом управления риском, чтобы гарантировать, что никакая потеря в отдельный день не будет достаточно большой, чтобы подвергнуть опасности долговременную доходность трейдера.

Обратите внимание, что идея предупреждающих и предельных уровней не исключает необходимость установки стоп-ордеров на всех сделках. Стоп-ордер ограничивает риск по отдельной сделке; предупреждающие и предельные уровни ограничивают риск за торговый день. Чтобы достичь предупреждающего уровня, активный трейдер будет должен понести потери, определенные стоп-ордером, в большом количестве сделок. Это является явным признаком, что трейдер находится вне синхронизации с рынком и ему необходимо время, чтобы сделать переоценку рынка. К сожалению, для многих трейдеров это легче сказать, чем сделать. Те же самые конкурентоспособные черты, которые приносят успех в торговле, также и мешают принимать поражение. В психологическом отношении, решение прекратить торговать может восприниматься подобно принятия поражения. В результате этого, очень конкурентоспособные трейдеры часто торгуют гораздо дальше предупреждающего и даже предельного уровня, значительно углубляя свой спад.

Такое углубление спада наносит существенный финансовый и психологический ущерб. Потеря 10% капитала требует 11% прибыли, чтобы остаться безубыточным, 25%-ая потеря требует 33% прибыли для возврата к начальной сумме, а 50%-ый проигрыш требует удвоения оставшегося капитала только, чтобы возместить убытки. Одинаково опасными являются нисходящие спирали, которые могут быть вызваны потерями больше обычных. Редко найдешь трейдера, который не позволяет большим потерям в первый день влиять на торговлю во второй и третий день.

Иногда такое воздействие проявляется в том, что трейдер становится чересчур осторожным, сокращая размер сделок и пропуская торговые возможности. В других случаях, преобладает желание «отыграться», что приводит к импульсивным и опасным сделкам. Почти всегда, когда я видел какого-нибудь трейдера во время сильного спада, этот спад начинался с одной или более потери больше обычной, которые следовали из отказа соблюдать предупреждающие и предельные уровни.
В то время как потери возрастают и трейдеры приближаются к предупреждающему или предельному уровню, они обычно не знают, почему теряют деньги. Очень трудно разобраться, заключается ли проблема в неправильном чтении рынка или нахождении в предубежденном состоянии. Только по прошествии определенного времени после торговли трейдеры могут спокойно размышлять о своих ожиданиях, психологическом настрое и сделках, чтобы выяснить, что могло пойти не так, как надо. В это время также было бы хорошо просмотреть свои показатели: часто трейдеры найдут, что торгуют по-другому в части числа размещаемых сделок, времени удержания и т.д. Ключ к эффективному использованию времени нахождения вне торговли заключается в мысленной репетиции психологического настроя, что говорит о том, что время нахождения вне торговли является частью торговой стратегии, а не принятием поражения. Когда тренер объявляет перерыв для своей баскетбольной команды, никто не думает, что он выбрасывает полотенце. Время вне игры является частью тренерской стратегии, давая команде время приспособиться к изменению стиля игры. Точно так же, время вне торговли при неблагоприятных результатах позволяет трейдеру формулировать выигрышную стратегию для торговли позже в этот день или на следующий день. Успешная торговля состоит не только в том, чтобы делать деньги, а также и в том, чтобы сохранить их. (Б.Н. Стинбергер).

Еще почитать:
Кто зарабатывает на форексе?
Торговые сессии форекс
Система черепах – легендарный эксперимент.
На этом думаю хватит, по крайней мере пока…